Zerodha Nifty 50 ETF Units Exchange Traded FundZerodha Nifty 50 ETF Units Exchange Traded FundZerodha Nifty 50 ETF Units Exchange Traded Fund

Zerodha Nifty 50 ETF Units Exchange Traded Fund

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−0.03%
已發行股份總數
費用率
0.05%

關於Zerodha Nifty 50 ETF Units Exchange Traded Fund


發行人
Zerodha Asset Management Pvt Ltd.
品牌
Zerodha
成立日期
2025年10月14日
結構
開放式基金
追蹤指數
Nifty 50
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Zerodha Asset Management Pvt Ltd.
識別碼
2
ISIN INF0R8F01166

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
印度
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
能源礦產
股票99.88%
金融36.54%
科技服務12.08%
能源礦產10.44%
耐用消費品8.35%
非耐用消費品6.40%
非能源礦產5.31%
通訊4.92%
工業服務4.02%
健康科技2.89%
公用事業2.32%
運輸1.81%
健康服務1.26%
電子科技1.20%
加工業1.05%
零售業0.80%
配送服務0.49%
債券、現金及其他0.12%
現金0.10%
其他類0.03%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


NIFTYCASE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的36.54%,以及Technology Services,佔股票總數的12.08%。 資產主要位於Asia區域。
NIFTYCASE主要持股為HDFC Bank LimitedReliance Industries Limited,分別佔據了投資組合的12.71%和8.89%。
不,NIFTYCASE不會支付股息。
NIFTYCASE的股票由Zerodha Asset Management Pvt Ltd.發行,品牌為Zerodha。該ETF於2025年10月14日上市,其管理風格為被動型。
NIFTYCASE費用比率為0.05%,這代表您必須支付0.05%的投資來幫助管理基金。
NIFTYCASE跟著Nifty 50。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
NIFTYCASE投資於股票。
NIFTYCASE在過去一個月價格已經下跌了−0.97%, 其年度績效下跌了−0.97%。 查看更多動態,請參閱NIFTYCASE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.58%, 三個月績效下跌了−1.60% 並且在一年內已經下跌了−1.60%。
NIFTYCASE以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。