關於Zerodha Nifty 50 ETF Units Exchange Traded Fund
成立日期
2025年10月14日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Zerodha Asset Management Pvt Ltd.
識別碼
2
ISIN INF0R8F01166
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
能源礦產
股票99.88%
金融36.54%
科技服務12.08%
能源礦產10.44%
耐用消費品8.35%
非耐用消費品6.40%
非能源礦產5.31%
通訊4.92%
工業服務4.02%
健康科技2.89%
公用事業2.32%
運輸1.81%
健康服務1.26%
電子科技1.20%
加工業1.05%
零售業0.80%
配送服務0.49%
債券、現金及其他0.12%
現金0.10%
其他類0.03%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
NIFTYCASE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的36.54%,以及Technology Services,佔股票總數的12.08%。 資產主要位於Asia區域。
NIFTYCASE主要持股為HDFC Bank Limited和Reliance Industries Limited,分別佔據了投資組合的12.71%和8.89%。
不,NIFTYCASE不會支付股息。
NIFTYCASE的股票由Zerodha Asset Management Pvt Ltd.發行,品牌為Zerodha。該ETF於2025年10月14日上市,其管理風格為被動型。
NIFTYCASE費用比率為0.05%,這代表您必須支付0.05%的投資來幫助管理基金。
NIFTYCASE跟著Nifty 50。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
NIFTYCASE投資於股票。
NIFTYCASE在過去一個月價格已經下跌了−0.97%, 其年度績效下跌了−0.97%。 查看更多動態,請參閱NIFTYCASE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.58%, 三個月績效下跌了−1.60% 並且在一年內已經下跌了−1.60%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.58%, 三個月績效下跌了−1.60% 並且在一年內已經下跌了−1.60%。
NIFTYCASE以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。