關於Aditya Birla Sun Life Nifty 200 Quality 30 ETF Units Exchange Traded Fund
成立日期
2022年8月10日
結構
開放式基金
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Aditya Birla Sun Life Amc Ltd. (Investment Management)
ISIN
INF209KB15K4
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非耐用消費品
科技服務
股票99.98%
非耐用消費品29.78%
科技服務23.94%
電子科技7.72%
生產製造7.63%
能源礦產7.55%
耐用消費品7.38%
加工業7.32%
金融3.15%
消費者服務2.19%
非能源礦產1.97%
公用事業1.36%
債券、現金及其他0.02%
現金0.02%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
NIFTYQLITY投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables,佔股票總數的29.78%,以及Technology Services,佔股票總數的23.94%。 資產主要位於Asia區域。
NIFTYQLITY主要持股為Hindustan Unilever Limited和ITC Limited,分別佔據了投資組合的5.96%和5.03%。
不,NIFTYQLITY不會支付股息。
NIFTYQLITY的股票由Grasim Industries Ltd.發行,品牌為Aditya Birla Capital。該ETF於2022年8月10日上市,其管理風格為被動型。
NIFTYQLITY費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
NIFTYQLITY跟著Nifty 200 Quality 30 Index - INR - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
NIFTYQLITY投資於股票。
NIFTYQLITY在過去一個月價格已經下跌了−0.98%, 其年度績效下跌了−12.59%。 查看更多動態,請參閱NIFTYQLITY價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了2.36% 並且在一年內已經下跌了−7.06%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了2.36% 並且在一年內已經下跌了−7.06%。
NIFTYQLITY以溢價(0.22%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。