關於BIRLASLAMC - NIFTYQLITY
成立日期
2022年8月10日
結構
開放式基金
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Aditya Birla Sun Life Amc Ltd. (Investment Management)
ISIN
INF209KB15K4
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非耐用消費品
科技服務
股票99.92%
非耐用消費品31.60%
科技服務23.50%
電子科技9.36%
能源礦產8.36%
加工業6.95%
耐用消費品6.73%
生產製造6.57%
金融3.08%
消費者服務2.37%
公用事業1.39%
債券、現金及其他0.08%
現金0.08%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
NIFTYQLITY投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables,佔股票總數的31.60%,以及Technology Services,佔股票總數的23.50%。 資產主要位於Asia區域。
NIFTYQLITY主要持股為Nestle India Ltd.和Bharat Electronics Limited,分別佔據了投資組合的5.67%和5.43%。
不,NIFTYQLITY不會支付股息。
NIFTYQLITY的股票由Grasim Industries Ltd.發行,品牌為Aditya Birla Capital。該ETF於2022年8月10日上市,其管理風格為被動型。
NIFTYQLITY費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
NIFTYQLITY跟著Nifty 200 Quality 30 Index - INR - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
NIFTYQLITY投資於股票。
NIFTYQLITY在過去一個月價格已經上漲了3.28%, 其年度績效上漲了0.38%。 查看更多動態,請參閱NIFTYQLITY價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.97%, 三個月績效上漲了13.19% 並且在一年內上漲了2.71%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.97%, 三個月績效上漲了13.19% 並且在一年內上漲了2.71%。
NIFTYQLITY以溢價(0.19%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。