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TATAAML - NPBET

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關鍵統計


管理資產(AUM)
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
費用率
0.13%

關於TATAAML - NPBET


發行人
Tata Sons Pvt Ltd.
品牌
Tata
成立日期
2019年8月30日
結構
開放式基金
追蹤指數
NIFTY Private Bank Index - INR - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
Tata Asset Management Pvt Ltd.
ISIN
INF277K010X4

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
財務
利基
銀行
策略
普通
地理
印度
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


不,NPBET不會支付股息。
NPBET的股票由Tata Sons Pvt Ltd.發行,品牌為Tata。該ETF於2019年8月30日上市,其管理風格為被動型。
NPBET費用比率為0.13%,這代表您必須支付0.13%的投資來幫助管理基金。
NPBET跟著NIFTY Private Bank Index - INR - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
NPBET在過去一個月價格已經上漲了0.51%, 其年度績效上漲了11.02%。 查看更多動態,請參閱NPBET價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.61%, 三個月績效上漲了15.91% 並且在一年內上漲了13.10%。
NPBET以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。