KOTAKMAMC - KTKNV20ETFKOTAKMAMC - KTKNV20ETFKOTAKMAMC - KTKNV20ETF

KOTAKMAMC - KTKNV20ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.20 B‬INR
資金流(1Y)
‪522.33 M‬INR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪8.01 M‬
費用率
0.14%

關於KOTAKMAMC - KTKNV20ETF


品牌
Kotak
成立日期
2015年12月2日
結構
開放式基金
追蹤指數
Nifty 50 Value 20 Index - INR - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
Kotak Mahindra Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF174K01Z71

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
價值
地理
印度
加權方案
市值
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
金融
耐用消費品
非耐用消費品
股票99.58%
科技服務29.97%
金融25.58%
耐用消費品12.19%
非耐用消費品10.24%
公用事業7.62%
非能源礦產4.98%
能源礦產4.82%
健康科技4.18%
債券、現金及其他0.42%
現金0.42%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


NV20投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的29.97%,以及Finance,佔股票總數的25.58%。 資產主要位於Asia區域。
NV20主要持股為ICICI Bank LimitedInfosys Limited,分別佔據了投資組合的15.95%和14.23%。
NV20所管理的資產為‪1.20 B‬ INR。 過去一個月上漲了0.98%。
NV20資金流達到‪522.33 M‬ INR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,NV20不會支付股息。
NV20的股票由Kotak Mahindra Bank Ltd.發行,品牌為Kotak。該ETF於2015年12月2日上市,其管理風格為被動型。
NV20費用比率為0.14%,這代表您必須支付0.14%的投資來幫助管理基金。
NV20跟著Nifty 50 Value 20 Index - INR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
NV20投資於股票。
NV20在過去一個月價格已經上漲了1.35%, 其年度績效下跌了−2.13%。 查看更多動態,請參閱NV20價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了8.72% 並且在一年內上漲了0.20%。
NV20以溢價(0.23%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。