關於NIP IND ETF ETF NV20
成立日期
2015年6月18日
結構
開放式基金
複製方法
合成
首席顧問
Nippon Life India Asset Management Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF204KB18I3
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
非耐用消費品
股票99.14%
科技服務40.72%
非耐用消費品19.83%
非能源礦產9.02%
工業服務8.29%
公用事業5.38%
耐用消費品4.43%
健康科技3.62%
能源礦產3.45%
金融2.70%
加工業1.71%
債券、現金及其他0.86%
現金0.86%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
NV20BEES投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的40.72%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的19.83%。 資產主要位於Asia區域。
NV20BEES主要持股為Infosys Limited和Tata Consultancy Services Limited,分別佔據了投資組合的14.65%和14.29%。
NV20BEES資金流達到161.60 M INR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,NV20BEES不會支付股息。
NV20BEES的股票由Nippon Life Insurance Co.發行,品牌為Nippon。該ETF於2015年6月18日上市,其管理風格為被動型。
NV20BEES費用比率為0.32%,這代表您必須支付0.32%的投資來幫助管理基金。
NV20BEES跟著Nifty 50 Value 20 Index - INR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
NV20BEES投資於股票。
NV20BEES在過去一個月價格已經下跌了−0.87%, 其年度績效下跌了−7.77%。 查看更多動態,請參閱NV20BEES價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了13.00% 並且在一年內上漲了27.34%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了13.00% 並且在一年內上漲了27.34%。
NV20BEES以溢價(0.22%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。