關於ICICIPRAMC - OILIETF
成立日期
2024年7月19日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF109KC18W3
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
能源礦產
公用事業
股票100.00%
能源礦產77.55%
公用事業20.89%
配送服務1.56%
債券、現金及其他0.00%
現金0.00%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
OILIETF投資於股票。 該基金的主要部門是Energy Minerals,佔股票總數的77.55%,以及Utilities,佔股票總數的20.89%。 資產主要位於Asia區域。
OILIETF主要持股為Reliance Industries Limited和Oil & Natural Gas Corp. Ltd.,分別佔據了投資組合的33.80%和14.48%。
不,OILIETF不會支付股息。
OILIETF的股票由ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.發行,品牌為ICICI。該ETF於2024年7月19日上市,其管理風格為被動型。
OILIETF費用比率為1.00%,這代表您必須支付1.00%的投資來幫助管理基金。
OILIETF跟著Nifty Oil & Gas Index - INR - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
OILIETF投資於股票。
OILIETF在過去一個月價格已經上漲了1.67%, 其年度績效下跌了−8.47%。 查看更多動態,請參閱OILIETF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了14.90% 並且在一年內上漲了7.72%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了14.90% 並且在一年內上漲了7.72%。
OILIETF以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。