ICICIPRAMC - OILIETFICICIPRAMC - OILIETFICICIPRAMC - OILIETF

ICICIPRAMC - OILIETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.07%
已發行股份總數
費用率
1.00%

關於ICICIPRAMC - OILIETF


發行人
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
品牌
ICICI
成立日期
2024年7月19日
結構
開放式基金
追蹤指數
Nifty Oil & Gas Index - INR - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF109KC18W3

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
能源
利基
石油、天然氣與消耗性燃料
策略
普通
地理
印度
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
能源礦產
公用事業
股票100.00%
能源礦產77.55%
公用事業20.89%
配送服務1.56%
債券、現金及其他0.00%
現金0.00%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


OILIETF投資於股票。 該基金的主要部門是Energy Minerals,佔股票總數的77.55%,以及Utilities,佔股票總數的20.89%。 資產主要位於Asia區域。
OILIETF主要持股為Reliance Industries LimitedOil & Natural Gas Corp. Ltd.,分別佔據了投資組合的33.80%和14.48%。
不,OILIETF不會支付股息。
OILIETF的股票由ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.發行,品牌為ICICI。該ETF於2024年7月19日上市,其管理風格為被動型。
OILIETF費用比率為1.00%,這代表您必須支付1.00%的投資來幫助管理基金。
OILIETF跟著Nifty Oil & Gas Index - INR - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
OILIETF投資於股票。
OILIETF在過去一個月價格已經上漲了1.67%, 其年度績效下跌了−8.47%。 查看更多動態,請參閱OILIETF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了14.90% 並且在一年內上漲了7.72%。
OILIETF以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。