關於DSPAMC - DSPPSBKETF
成立日期
2023年7月17日
結構
開放式基金
複製方法
自然
首席顧問
DSP Asset Managers Pvt. Ltd.
ISIN
INF740KA1SY9
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.88%
金融99.88%
債券、現金及其他0.12%
現金0.12%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
PSUBANKADD主要持股為State Bank of India和Bank of Baroda,分別佔據了投資組合的30.90%和15.77%。
不,PSUBANKADD不會支付股息。
PSUBANKADD的股票由DSP Asset Managers Pvt. Ltd.發行,品牌為DSP。該ETF於2023年7月17日上市,其管理風格為被動型。
PSUBANKADD費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
PSUBANKADD跟著NIFTY PSU Bank Index - INR - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PSUBANKADD投資於股票。
PSUBANKADD在過去一個月價格已經上漲了3.94%, 其年度績效下跌了−5.25%。 查看更多動態,請參閱PSUBANKADD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了15.36% 並且在一年內已經下跌了−7.06%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了15.36% 並且在一年內已經下跌了−7.06%。
PSUBANKADD以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。