關於ICICIPRAMC - PSUBANKICI
成立日期
2023年3月15日
結構
開放式基金
複製方法
自然
首席顧問
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF109KC10S8
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.95%
金融99.95%
債券、現金及其他0.05%
現金0.05%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
PSUBNKIETF主要持股為State Bank of India和Bank of Baroda,分別佔據了投資組合的30.92%和15.78%。
不,PSUBNKIETF不會支付股息。
PSUBNKIETF的股票由ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.發行,品牌為ICICI。該ETF於2023年3月15日上市,其管理風格為被動型。
PSUBNKIETF費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
PSUBNKIETF跟著NIFTY PSU Bank Index - INR - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PSUBNKIETF投資於股票。
PSUBNKIETF在過去一個月價格已經上漲了5.32%, 其年度績效下跌了−6.92%。 查看更多動態,請參閱PSUBNKIETF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了20.53% 並且在一年內已經下跌了−6.29%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了20.53% 並且在一年內已經下跌了−6.29%。
PSUBNKIETF以溢價(0.31%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。