關於DSPAMC - DSPPVBKETF
成立日期
2023年7月17日
結構
開放式基金
首席顧問
DSP Asset Managers Pvt. Ltd.
ISIN
INF740KA1TA7
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.74%
金融99.74%
債券、現金及其他0.26%
現金0.26%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
PVTBANKADD主要持股為ICICI Bank Limited和HDFC Bank Limited，分別佔據了投資組合的21.42%和21.35%。
不，PVTBANKADD不會支付股息。
PVTBANKADD費用比率為0.15%，這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
PVTBANKADD跟著NIFTY Private Bank Index - INR - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
PVTBANKADD投資於股票。
PVTBANKADD在過去一個月價格已經上漲了1.30%， 其年度績效上漲了6.08%。 查看更多動態，請參閱PVTBANKADD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了−0.30%， 過去一個月下跌了−0.30%， 三個月績效上漲了1.68% 並且在一年內上漲了5.83%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了−0.30%， 過去一個月下跌了−0.30%， 三個月績效上漲了1.68% 並且在一年內上漲了5.83%。
PVTBANKADD以溢價(0.25%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。