QUANTUM GOLD FUNDQUANTUM GOLD FUNDQUANTUM GOLD FUND

QUANTUM GOLD FUND

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關鍵統計


管理資產(AUM)
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.9%
已發行股份總數
費用率
0.78%

關於QUANTUM GOLD FUND


發行人
Quantum Advisors Pvt. Ltd.
品牌
Quantum
成立日期
2008年2月22日
結構
開放式基金
追蹤指數
MCX Gold (INR/10g)
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Quantum Asset Management Co. Pvt Ltd.
ISIN
INF082J01408

類別


資產類別
大宗商品
類別
貴金屬
重點
黃金
利基
實物持有
策略
普通
地理
全球
加權方案
單一資產
選擇標準
單一資產

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月31日
曝光類型
債券、現金及其他
其他類
債券、現金及其他100.00%
其他類99.11%
現金0.89%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


不,QGOLDHALF不會支付股息。
QGOLDHALF的股票由Quantum Advisors Pvt. Ltd.發行,品牌為Quantum。該ETF於2008年2月22日上市,其管理風格為被動型。
QGOLDHALF費用比率為0.78%,這代表您必須支付0.78%的投資來幫助管理基金。
QGOLDHALF跟著MCX Gold (INR/10g)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
QGOLDHALF投資於現金。
QGOLDHALF在過去一個月價格已經下跌了−0.76%, 其年度績效上漲了32.76%。 查看更多動態,請參閱QGOLDHALF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.47%, 過去一個月下跌了−0.47%, 三個月績效上漲了11.28% 並且在一年內上漲了29.71%。
QGOLDHALF以溢價(0.87%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。