關於ICICIPRAMC - ICICIQTY30
成立日期
2023年8月10日
結構
開放式基金
所得稅類型
資本收益
首席顧問
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC18V5
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非耐用消費品
科技服務
股票99.65%
非耐用消費品28.78%
科技服務25.89%
電子科技8.46%
能源礦產7.71%
生產製造6.90%
加工業6.75%
耐用消費品6.47%
金融2.89%
消費者服務2.38%
非能源礦產2.04%
公用事業1.38%
債券、現金及其他0.35%
現金0.35%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
QUAL30IETF投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables,佔股票總數的28.78%,以及Technology Services,佔股票總數的25.89%。 資產主要位於Asia區域。
QUAL30IETF主要持股為Nestle India Ltd.和Hindustan Unilever Limited,分別佔據了投資組合的5.06%和4.97%。
不,QUAL30IETF不會支付股息。
QUAL30IETF的股票由ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)發行,品牌為Nifty。該ETF於2023年8月10日上市,其管理風格為被動型。
QUAL30IETF費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
QUAL30IETF跟著Nifty200 Quality 30 Index - INR - Indian Rupee - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
QUAL30IETF投資於股票。
QUAL30IETF在過去一個月價格已經上漲了1.14%, 其年度績效下跌了−2.83%。 查看更多動態,請參閱QUAL30IETF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了7.23% 並且在一年內已經下跌了−2.57%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了7.23% 並且在一年內已經下跌了−2.57%。
QUAL30IETF以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。