關於ICICIPRAMC - ICICIQTY30
成立日期
2023年8月10日
結構
開放式基金
所得稅類型
資本收益
首席顧問
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF109KC18V5
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非耐用消費品
科技服務
股票99.78%
非耐用消費品31.56%
科技服務23.47%
電子科技9.34%
能源礦產8.35%
加工業6.94%
耐用消費品6.72%
生產製造6.56%
金融3.08%
消費者服務2.36%
公用事業1.39%
債券、現金及其他0.22%
現金0.22%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
QUAL30IETF投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables,佔股票總數的31.56%,以及Technology Services,佔股票總數的23.47%。 資產主要位於Asia區域。
QUAL30IETF主要持股為Nestle India Ltd.和Bharat Electronics Limited,分別佔據了投資組合的5.66%和5.42%。
不,QUAL30IETF不會支付股息。
QUAL30IETF的股票由ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.發行,品牌為Nifty。該ETF於2023年8月10日上市,其管理風格為被動型。
QUAL30IETF費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
QUAL30IETF跟著Nifty200 Quality 30 Index - INR - Indian Rupee - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
QUAL30IETF投資於股票。
QUAL30IETF在過去一個月價格已經上漲了2.03%, 其年度績效上漲了0.81%。 查看更多動態,請參閱QUAL30IETF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.70%, 三個月績效上漲了12.72% 並且在一年內上漲了1.98%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.70%, 三個月績效上漲了12.72% 並且在一年內上漲了1.98%。
QUAL30IETF以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。