關於SBIAMC - SBIETFQLTY
成立日期
2018年12月17日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
SBI Funds Management Ltd.
ISIN
INF200KA1WX6
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非耐用消費品
科技服務
股票99.79%
非耐用消費品31.57%
科技服務23.47%
電子科技9.34%
能源礦產8.35%
加工業6.94%
耐用消費品6.73%
生產製造6.56%
金融3.08%
消費者服務2.36%
公用事業1.39%
債券、現金及其他0.21%
現金0.21%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
SBIETFQLTY投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables，佔股票總數的31.57%，以及Technology Services，佔股票總數的23.47%。 資產主要位於Asia區域。
SBIETFQLTY主要持股為Nestle India Ltd.和Bharat Electronics Limited，分別佔據了投資組合的5.66%和5.42%。
不，SBIETFQLTY不會支付股息。
SBIETFQLTY的股票由SBI Funds Management Ltd.發行，品牌為SBI。該ETF於2018年12月17日上市，其管理風格為被動型。
SBIETFQLTY費用比率為0.50%，這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
SBIETFQLTY跟著Nifty200 Quality 30 Index - INR - Indian Rupee - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
SBIETFQLTY投資於股票。
SBIETFQLTY在過去一個月價格已經上漲了0.81%， 其年度績效下跌了−0.44%。 查看更多動態，請參閱SBIETFQLTY價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 三個月績效上漲了9.19% 並且在一年內上漲了0.92%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 三個月績效上漲了9.19% 並且在一年內上漲了0.92%。
SBIETFQLTY以溢價(0.07%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。