關於SBI Nifty 200 Quality 30 ETF
成立日期
2018年12月17日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
SBI Funds Management Ltd.
識別碼
2
ISIN INF200KA1WX6
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非耐用消費品
科技服務
電子科技
股票99.93%
非耐用消費品28.36%
科技服務25.53%
電子科技12.21%
生產製造8.73%
耐用消費品7.09%
加工業5.80%
能源礦產4.31%
金融3.04%
非能源礦產2.97%
消費者服務1.88%
債券、現金及其他0.07%
現金0.07%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SBIETFQLTY投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables,佔股票總數的28.36%,以及Technology Services,佔股票總數的25.53%。 資產主要位於Asia區域。
SBIETFQLTY主要持股為Bharat Electronics Limited和Nestle India Ltd.,分別佔據了投資組合的5.57%和5.34%。
不,SBIETFQLTY不會支付股息。
SBIETFQLTY的股票由SBI Funds Management Ltd.發行,品牌為SBI。該ETF於2018年12月17日上市,其管理風格為被動型。
SBIETFQLTY費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
SBIETFQLTY跟著Nifty200 Quality 30 Index - INR - Indian Rupee - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SBIETFQLTY投資於股票。
SBIETFQLTY在過去一個月價格已經下跌了−3.28%, 其年度績效上漲了6.70%。 查看更多動態,請參閱SBIETFQLTY價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.76%, 過去一個月下跌了−1.76%, 三個月績效下跌了−0.85% 並且在一年內上漲了8.27%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.76%, 過去一個月下跌了−1.76%, 三個月績效下跌了−0.85% 並且在一年內上漲了8.27%。
SBIETFQLTY以溢價(0.46%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。