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SBIAMC - SBINEQWETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
資金流(1年)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.02%
已發行股份總數
費用率
1.00%

關於SBIAMC - SBINEQWETF


發行人
SBI Funds Management Ltd.
品牌
SBI
首頁
成立日期
2024年7月22日
結構
開放式基金
追蹤指數
Nifty 50 Equal Weight Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
SBI Funds Management Ltd.
ISIN
INF200KB1282

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
平等
地理
印度
加權方案
等於
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
耐用消費品
非能源礦產
股票99.83%
金融24.20%
耐用消費品13.79%
非能源礦產10.03%
科技服務9.83%
非耐用消費品7.91%
能源礦產5.98%
健康科技5.84%
運輸4.07%
公用事業4.03%
電子科技2.05%
配送服務2.05%
健康服務2.03%
加工業2.03%
通訊2.02%
零售業2.00%
工業服務2.00%
債券、現金及其他0.17%
現金0.17%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SBINEQWETF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.20%,以及Consumer Durables,佔股票總數的13.79%。 資產主要位於Asia區域。
SBINEQWETF主要持股為Jio Financial Services LimitedIndusInd Bank Ltd.,分別佔據了投資組合的2.13%和2.07%。
不,SBINEQWETF不會支付股息。
SBINEQWETF的股票由SBI Funds Management Ltd.發行,品牌為SBI。該ETF於2024年7月22日上市,其管理風格為被動型。
SBINEQWETF費用比率為1.00%,這代表您必須支付1.00%的投資來幫助管理基金。
SBINEQWETF跟著Nifty 50 Equal Weight Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SBINEQWETF投資於股票。
SBINEQWETF在過去一個月價格已經上漲了0.99%, 其年度績效下跌了−0.22%。 查看更多動態,請參閱SBINEQWETF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了5.89% 並且在一年內上漲了7.64%。
SBINEQWETF以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。