關於SBIAMC - SBINEQWETF
成立日期
2024年7月22日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
SBI Funds Management Ltd.
ISIN
INF200KB1282
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
耐用消費品
非能源礦產
股票99.83%
金融24.20%
耐用消費品13.79%
非能源礦產10.03%
科技服務9.83%
非耐用消費品7.91%
能源礦產5.98%
健康科技5.84%
運輸4.07%
公用事業4.03%
電子科技2.05%
配送服務2.05%
健康服務2.03%
加工業2.03%
通訊2.02%
零售業2.00%
工業服務2.00%
債券、現金及其他0.17%
現金0.17%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SBINEQWETF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.20%,以及Consumer Durables,佔股票總數的13.79%。 資產主要位於Asia區域。
SBINEQWETF主要持股為Jio Financial Services Limited和IndusInd Bank Ltd.,分別佔據了投資組合的2.13%和2.07%。
不,SBINEQWETF不會支付股息。
SBINEQWETF的股票由SBI Funds Management Ltd.發行,品牌為SBI。該ETF於2024年7月22日上市,其管理風格為被動型。
SBINEQWETF費用比率為1.00%,這代表您必須支付1.00%的投資來幫助管理基金。
SBINEQWETF跟著Nifty 50 Equal Weight Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SBINEQWETF投資於股票。
SBINEQWETF在過去一個月價格已經上漲了0.99%, 其年度績效下跌了−0.22%。 查看更多動態,請參閱SBINEQWETF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了5.89% 並且在一年內上漲了7.64%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了5.89% 並且在一年內上漲了7.64%。
SBINEQWETF以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。