關於SBI-ETF NIFTY 50
成立日期
2015年7月22日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
SBI Funds Management Ltd.
ISIN
INF200KA1FS1
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
能源礦產
股票99.85%
金融37.54%
科技服務11.24%
能源礦產10.22%
耐用消費品8.45%
非耐用消費品6.74%
非能源礦產4.88%
通訊4.44%
工業服務3.85%
健康科技3.03%
公用事業2.58%
運輸2.42%
電子科技1.23%
零售業1.12%
加工業0.91%
健康服務0.62%
配送服務0.59%
債券、現金及其他0.15%
現金0.15%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SETFNIF50投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的37.54%,以及Technology Services,佔股票總數的11.24%。 資產主要位於Asia區域。
SETFNIF50主要持股為HDFC Bank Limited和ICICI Bank Limited,分別佔據了投資組合的13.20%和9.10%。
不,SETFNIF50不會支付股息。
SETFNIF50的股票由SBI Funds Management Ltd.發行,品牌為SBI。該ETF於2015年7月22日上市,其管理風格為被動型。
SETFNIF50費用比率為0.07%,這代表您必須支付0.07%的投資來幫助管理基金。
SETFNIF50跟著Nifty 50 Index - INR - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SETFNIF50投資於股票。
SETFNIF50在過去一個月價格已經上漲了1.34%, 其年度績效上漲了8.54%。 查看更多動態,請參閱SETFNIF50價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.83%, 三個月績效上漲了7.68% 並且在一年內上漲了8.46%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.83%, 三個月績效上漲了7.68% 並且在一年內上漲了8.46%。
SETFNIF50以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。