關於SBI-ETF NIFTY BANK
成立日期
2015年3月2日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
SBI Funds Management Ltd.
ISIN
INF200KA1580
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票100.00%
金融100.00%
債券、現金及其他0.00%
現金0.00%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SETFNIFBK主要持股為HDFC Bank Limited和ICICI Bank Limited,分別佔據了投資組合的27.82%和25.18%。
不,SETFNIFBK不會支付股息。
SETFNIFBK的股票由SBI Funds Management Ltd.發行,品牌為SBI。該ETF於2015年3月2日上市,其管理風格為被動型。
SETFNIFBK費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
SETFNIFBK跟著Nifty Bank Index - INR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SETFNIFBK投資於股票。
SETFNIFBK在過去一個月價格已經上漲了0.17%, 其年度績效上漲了10.98%。 查看更多動態,請參閱SETFNIFBK價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.42%, 三個月績效上漲了16.83% 並且在一年內上漲了13.04%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.42%, 三個月績效上漲了16.83% 並且在一年內上漲了13.04%。
SETFNIFBK以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。