關於NIP IND ETF SHARIAH BEES
成立日期
2009年3月18日
結構
開放式基金
複製方法
自然
首席顧問
Nippon Life India Asset Management Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF732E01128
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
非耐用消費品
股票98.97%
科技服務52.06%
非耐用消費品18.67%
健康科技8.60%
加工業7.90%
耐用消費品5.28%
能源礦產3.60%
非能源礦產2.86%
債券、現金及其他1.03%
現金1.03%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SHARIABEES投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的52.06%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的18.67%。 資產主要位於Asia區域。
SHARIABEES主要持股為Infosys Limited和Tata Consultancy Services Limited,分別佔據了投資組合的26.84%和16.81%。
SHARIABEES資金流達到3.60 B INR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,SHARIABEES不會支付股息。
SHARIABEES的股票由Nippon Life Insurance Co.發行,品牌為Nippon。該ETF於2009年3月18日上市,其管理風格為被動型。
SHARIABEES費用比率為0.96%,這代表您必須支付0.96%的投資來幫助管理基金。
SHARIABEES跟著Nifty50 Shariah Index - INR - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SHARIABEES投資於股票。
SHARIABEES在過去一個月價格已經上漲了0.60%, 其年度績效下跌了−1.50%。 查看更多動態,請參閱SHARIABEES價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了12.83% 並且在一年內上漲了17.14%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了12.83% 並且在一年內上漲了17.14%。
SHARIABEES以溢價(0.38%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。