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關鍵統計


管理資產(AUM)
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.8%

關於ICICIPRAMC - ICICISILVE


發行人
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
品牌
ICICI
費用率
0.40%
成立日期
2022年1月24日
追蹤指數
MCX Silver (INR/kg)
管理風格
消極
ISIN
INF109KC1Y56

類別


資產類別
大宗商品
類別
貴金屬
重點
利基
實物持有
策略
普通
加權方案
單一資產
選擇標準
單一資產

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年10月31日
曝光類型
債券、現金及其他
其他類
債券、現金及其他100.00%
其他類97.80%
現金2.20%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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資金流向