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ICICIPRAMC - ICICISILVE
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季節性
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管理資產(AUM)
—
資金流(1Y)
—
股息收益率(指示)
—
資產淨值折價/溢價
0.3%
關於ICICIPRAMC - ICICISILVE
發行人
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
品牌
ICICI
費用率
0.40%
首頁
icicipruamc.com
成立日期
2022年1月24日
追蹤指數
MCX Silver (INR/kg)
管理風格
消極
ISIN
INF109KC1Y56
類別
資產類別
大宗商品
類別
貴金屬
重點
銀
利基
實物持有
策略
普通
加權方案
單一資產
選擇標準
單一資產
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
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—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2024年9月30日
曝光類型
債券、現金及其他
其他類
債券、現金及其他
100.00%
其他類
97.64%
現金
2.36%
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