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MIRAEAMC - SMALLCAP

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關鍵統計


管理資產(AUM)
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
費用率
0.38%

關於MIRAEAMC - SMALLCAP


發行人
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
品牌
Mirae Asset
成立日期
2024年2月26日
結構
開放式基金
追蹤指數
Nifty Smallcap 250 Momentum Quality 100 Total Return Index - INR - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
Mirae Asset Investment Managers (India) Pvt Ltd.
ISIN
INF769K01LC3

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
小型股
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
印度
加權方案
多因素
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年4月30日
曝光類型
股票
生產製造
金融
科技服務
股票100.02%
生產製造19.97%
金融19.27%
科技服務10.97%
健康科技9.77%
加工業8.25%
非耐用消費品6.86%
商業服務4.38%
健康服務3.87%
非能源礦產3.10%
配送服務2.12%
工業服務1.95%
公用事業1.78%
耐用消費品1.73%
能源礦產1.62%
電子科技1.44%
消費者服務1.22%
運輸1.08%
零售業0.64%
債券、現金及其他−0.02%
現金−0.02%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SMALLCAP投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的19.97%,以及Finance,佔股票總數的19.27%。 資產主要位於Asia區域。
SMALLCAP主要持股為Multi Commodity Exchange of India LimitedCentral Depository Services (India) Limited,分別佔據了投資組合的3.42%和3.22%。
不,SMALLCAP不會支付股息。
SMALLCAP的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Mirae Asset。該ETF於2024年2月26日上市,其管理風格為被動型。
SMALLCAP費用比率為0.38%,這代表您必須支付0.38%的投資來幫助管理基金。
SMALLCAP跟著Nifty Smallcap 250 Momentum Quality 100 Total Return Index - INR - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SMALLCAP投資於股票。
SMALLCAP在過去一個月價格已經上漲了15.84%, 其年度績效下跌了−1.01%。 查看更多動態,請參閱SMALLCAP價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了21.25% 並且在一年內已經下跌了−4.04%。
SMALLCAP以溢價(0.43%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。