關於MIRAEAMC - SMALLCAP
成立日期
2024年2月26日
結構
開放式基金
複製方法
自然
首席顧問
Mirae Asset Investment Managers (India) Pvt Ltd.
ISIN
INF769K01LC3
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
生產製造
金融
科技服務
股票100.02%
生產製造19.97%
金融19.27%
科技服務10.97%
健康科技9.77%
加工業8.25%
非耐用消費品6.86%
商業服務4.38%
健康服務3.87%
非能源礦產3.10%
配送服務2.12%
工業服務1.95%
公用事業1.78%
耐用消費品1.73%
能源礦產1.62%
電子科技1.44%
消費者服務1.22%
運輸1.08%
零售業0.64%
債券、現金及其他−0.02%
現金−0.02%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SMALLCAP投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的19.97%,以及Finance,佔股票總數的19.27%。 資產主要位於Asia區域。
SMALLCAP主要持股為Multi Commodity Exchange of India Limited和Central Depository Services (India) Limited,分別佔據了投資組合的3.42%和3.22%。
不,SMALLCAP不會支付股息。
SMALLCAP的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Mirae Asset。該ETF於2024年2月26日上市,其管理風格為被動型。
SMALLCAP費用比率為0.38%,這代表您必須支付0.38%的投資來幫助管理基金。
SMALLCAP跟著Nifty Smallcap 250 Momentum Quality 100 Total Return Index - INR - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SMALLCAP投資於股票。
SMALLCAP在過去一個月價格已經上漲了15.84%, 其年度績效下跌了−1.01%。 查看更多動態,請參閱SMALLCAP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了21.25% 並且在一年內已經下跌了−4.04%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了21.25% 並且在一年內已經下跌了−4.04%。
SMALLCAP以溢價(0.43%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。