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TATAAML-TATSILV
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休市
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概要
分析
討論
技術分析
季節性
關鍵統計
管理資產(AUM)
—
資金流(1Y)
—
股息收益率(指示)
—
資產淨值折價/溢價
0.6%
已發行股份總數
—
費用率
1.00%
關於TATAAML-TATSILV
發行人
Tata Sons Pvt Ltd.
品牌
Tata
首頁
old.tatamutualfund.com
成立日期
2024年1月17日
結構
開放式基金
追蹤指數
LBMA Silver Price AM - INR - Benchmark Price Return
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
Tata Asset Management Pvt Ltd.
ISIN
INF277KA1984
類別
資產類別
大宗商品
類別
貴金屬
重點
銀
利基
實物持有
策略
普通
地理
全球
加權方案
單一資產
選擇標準
單一資產
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
TATSILV有支付股息嗎?
不,TATSILV不會支付股息。
哪家公司發行TATSILV?
TATSILV的股票由Tata Sons Pvt Ltd.發行,品牌為Tata。該ETF於2024年1月17日上市,其管理風格為被動型。
TATSILV的費用比率是多少?
TATSILV費用比率為1.00%,這代表您必須支付1.00%的投資來幫助管理基金。
TATSILV追蹤什麼指數?
TATSILV跟著LBMA Silver Price AM - INR - Benchmark Price Return。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TATSILV的績效如何?
TATSILV在過去一個月價格已經上漲了11.43%, 其年度績效上漲了19.23%。 查看更多動態,請參閱
TATSILV價格圖表
。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了12.89%, 三個月績效上漲了6.21% 並且在一年內上漲了22.12%。
TATSILV的交易價格是處於折價還是溢價?
TATSILV以溢價(0.57%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。