關於DSPAMC - TOP10ADD
成立日期
2024年9月5日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DSP Asset Managers Pvt. Ltd.
ISIN
INF740KA1UR9
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
能源礦產
通訊
工業服務
股票99.68%
金融40.20%
科技服務18.40%
能源礦產10.67%
通訊10.35%
工業服務10.22%
非耐用消費品9.84%
債券、現金及其他0.32%
現金0.32%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
TOP10ADD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的40.20%,以及Technology Services,佔股票總數的18.40%。 資產主要位於Asia區域。
TOP10ADD主要持股為Reliance Industries Limited和ICICI Bank Limited,分別佔據了投資組合的10.67%和10.38%。
不,TOP10ADD不會支付股息。
TOP10ADD的股票由DSP Asset Managers Pvt. Ltd.發行,品牌為DSP。該ETF於2024年9月5日上市,其管理風格為被動型。
TOP10ADD費用比率為1.00%,這代表您必須支付1.00%的投資來幫助管理基金。
TOP10ADD跟著Nifty Top 10 Equal Weight Index - INR - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TOP10ADD投資於股票。
TOP10ADD在過去一個月價格已經上漲了2.69%, 其年度績效上漲了1.92%。 查看更多動態,請參閱TOP10ADD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.95%, 三個月績效上漲了7.48% 並且在一年內上漲了8.23%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.95%, 三個月績效上漲了7.48% 並且在一年內上漲了8.23%。
TOP10ADD以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。