關於UTIAMC - UTIBANKETF
成立日期
2020年9月4日
結構
開放式基金
複製方法
自然
首席顧問
UTI Asset Management Co. Ltd. (Investment Management)
ISIN
INF789F1AUV1
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票100.00%
金融100.00%
債券、現金及其他−0.00%
現金−0.00%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
UTIBANKETF主要持股為HDFC Bank Limited和ICICI Bank Limited,分別佔據了投資組合的27.82%和25.18%。
UTIBANKETF所管理的資產為38.96 B INR。 過去一個月上漲了1.41%。
UTIBANKETF資金流達到1.05 B INR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,UTIBANKETF不會支付股息。
UTIBANKETF的股票由UTI Asset Management Co. Ltd.發行,品牌為UTI。該ETF於2020年9月4日上市,其管理風格為被動型。
UTIBANKETF費用比率為0.16%,這代表您必須支付0.16%的投資來幫助管理基金。
UTIBANKETF跟著Nifty Bank Index - INR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UTIBANKETF投資於股票。
UTIBANKETF在過去一個月價格已經上漲了1.92%, 其年度績效上漲了12.74%。 查看更多動態,請參閱UTIBANKETF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.42%, 三個月績效上漲了15.70% 並且在一年內上漲了11.76%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.42%, 三個月績效上漲了15.70% 並且在一年內上漲了11.76%。
UTIBANKETF以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。