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UTIAMC - UTINEXT50

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪21.91 B‬INR
資金流(1Y)
‪3.74 B‬INR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪338.17 M‬
費用率
0.14%

關於UTIAMC - UTINEXT50


發行人
UTI Asset Management Co. Ltd.
品牌
UTI
首頁
成立日期
2017年8月8日
結構
開放式基金
追蹤指數
Nifty 50 Index
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
UTI Asset Management Co. Ltd. (Investment Management)
ISIN
INF789F1AUW9

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
印度
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
公用事業
運輸
股票99.92%
金融27.43%
公用事業12.34%
運輸11.55%
生產製造9.88%
非耐用消費品8.36%
非能源礦產7.43%
健康科技5.46%
電子科技3.25%
科技服務2.78%
耐用消費品2.27%
零售業2.16%
商業服務2.12%
能源礦產2.09%
加工業1.83%
消費者服務0.97%
債券、現金及其他0.08%
現金0.08%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向