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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪24.97 B‬INR
資金流(1Y)
‪3.18 B‬INR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−2.5%

關於UTIAMC - UTINEXT50


發行人
UTI Asset Management Co. Ltd.
品牌
UTI
費用率
0.14%
首頁
成立日期
2017年8月8日
追蹤指數
Nifty 50 Index
管理風格
消極
ISIN
INF789F1AUW9

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年11月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
股票99.97%
金融25.79%
生產製造13.63%
非能源礦產9.46%
公用事業9.17%
非耐用消費品7.46%
健康科技7.07%
運輸6.18%
電子科技4.51%
科技服務3.41%
耐用消費品3.03%
商業服務3.03%
能源礦產2.76%
加工業2.49%
消費者服務1.30%
零售業0.68%
債券、現金及其他0.03%
現金0.03%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向