關於UTIAMC - UTISXN50
成立日期
2020年9月4日
結構
開放式基金
複製方法
自然
首席顧問
UTI Asset Management Co. Ltd. (Investment Management)
ISIN
INF789F1AUU3
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
股票99.17%
金融30.15%
生產製造10.17%
非耐用消費品9.65%
科技服務8.28%
公用事業7.11%
非能源礦產6.87%
健康科技4.96%
能源礦產4.30%
運輸3.96%
加工業3.35%
健康服務3.13%
消費者服務2.56%
耐用消費品2.44%
零售業2.25%
債券、現金及其他0.83%
其他類0.79%
現金0.04%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
UTISXN50投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的30.15%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的10.17%。 資產主要位於Asia區域。
UTISXN50主要持股為InterGlobe Aviation Ltd和Shriram Finance Limited,分別佔據了投資組合的3.96%和3.35%。
UTISXN50所管理的資產為269.95 M INR。 過去一個月上漲了3.92%。
UTISXN50資金流達到66.61 M INR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,UTISXN50不會支付股息。
UTISXN50的股票由UTI Asset Management Co. Ltd.發行,品牌為UTI。該ETF於2020年9月4日上市,其管理風格為被動型。
UTISXN50費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
UTISXN50跟著S&P BSE Sensex Next 50 Index - INR - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UTISXN50投資於股票。
UTISXN50在過去一個月價格已經上漲了3.50%, 其年度績效上漲了5.57%。 查看更多動態,請參閱UTISXN50價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.21%, 三個月績效上漲了11.54% 並且在一年內上漲了5.30%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.21%, 三個月績效上漲了11.54% 並且在一年內上漲了5.30%。
UTISXN50以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。