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ICICIPRAMC - VAL30IETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.5%

關於ICICIPRAMC - VAL30IETF


發行人
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
品牌
ICICI
成立日期
2024年10月17日
追蹤指數
Nifty200 Value 30 Index - INR - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
INF109KC16X5

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
價格
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年11月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非能源礦產
能源礦產
公用事業
股票99.76%
金融34.07%
非能源礦產23.79%
能源礦產21.88%
公用事業16.18%
加工業3.83%
債券、現金及其他0.24%
現金0.12%
其他類0.11%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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資金流向