Frontier Economic FundFrontier Economic FundFrontier Economic Fund

Frontier Economic Fund

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪2.80 M‬USD
資金流(1年)
‪2.34 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.09%
資產淨值折價/溢價
0.07%
已發行股份總數
‪90.00 K‬
費用率
0.20%

關於Frontier Economic Fund


發行人
MM VAM LLC
品牌
Alaska
成立日期
2025年6月25日
結構
開放式基金
追蹤指數
The Alaska Last Frontier Index - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US2689617031

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
美國
加權方案
分層
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
運輸
非能源礦產
股票99.73%
運輸20.22%
非能源礦產16.67%
能源礦產9.55%
電子科技9.39%
消費者服務9.19%
工業服務8.49%
零售業8.40%
科技服務3.86%
金融3.29%
配送服務2.49%
非耐用消費品2.27%
耐用消費品1.42%
健康服務1.41%
通訊1.22%
加工業0.65%
生產製造0.63%
商業服務0.33%
公用事業0.25%
債券、現金及其他0.27%
共同基金0.26%
現金0.02%
股票區域細分
4%89%3%2%
北美89.59%
大洋洲4.00%
歐洲3.83%
亞洲2.58%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


AKAF投資於股票。 該基金的主要部門是Transportation,佔股票總數的20.22%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的16.67%。 資產主要位於North America區域。
AKAF主要持股為FedEx CorporationUnited Parcel Service, Inc. Class B,分別佔據了投資組合的2.66%和2.33%。
AKAF所管理的資產為‪2.80 M‬ USD。 過去一個月上漲了6.76%。
AKAF資金流達到‪2.34 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AKAF會支付股息給持有者,股息殖利率為2.09%。 上一期股息(2025年12月18日)金額為0.66 USD。 股息為季支付。
AKAF的股票由MM VAM LLC發行,品牌為Alaska。該ETF於2025年6月25日上市,其管理風格為被動型。
AKAF費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
AKAF跟著The Alaska Last Frontier Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AKAF投資於股票。
AKAF在過去一個月價格已經上漲了8.92%, 其年度績效上漲了26.59%。 查看更多動態,請參閱AKAF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.79%, 三個月績效上漲了13.66% 並且在一年內上漲了9.80%。
AKAF以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。