關於PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
成立日期
2012年2月29日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Pacific Investment Management Co. LLC
分銷商
PIMCO Investments LLC
識別碼
3
ISIN US72201R7750
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
Securitized
企業
政府
債券、現金及其他100.00%
Securitized55.44%
企業24.15%
政府13.19%
ETF3.52%
現金2.82%
市政0.65%
其他類0.15%
Loans0.08%
股票區域細分
北美84.06%
歐洲8.94%
拉丁美洲3.35%
非洲1.91%
亞洲1.11%
大洋洲0.63%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
BOND投資於債券。 該基金的主要部門是Securitized,佔股票總數的55.44%,以及Corporate,佔股票總數的24.15%。 資產主要位於N/A區域。
BOND上次的股息為0.40 USD。 前一個月, 發行人已支付0.40 USD的股息,
BOND所管理的資產為7.23 B USD。 過去一個月上漲了4.86%。
BOND資金流達到1.87 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BOND會支付股息給持有者,股息殖利率為4.01%。 上一期股息(2026年2月4日)金額為0.40 USD。 股息為月支付。
BOND的股票由Allianz SE發行,品牌為PIMCO。該ETF於2012年2月29日上市,其管理風格為主動型。
BOND費用比率為0.54%,這代表您必須支付0.54%的投資來幫助管理基金。
BOND跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BOND投資於債券。
BOND在過去一個月價格已經上漲了0.38%, 其年度績效上漲了2.72%。 查看更多動態,請參閱BOND價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.24%, 三個月績效上漲了0.97% 並且在一年內上漲了8.08%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.24%, 三個月績效上漲了0.97% 並且在一年內上漲了8.08%。
BOND以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。