關鍵統計數據
關於Conductor Global Equity Value ETF
成立日期
2022年8月1日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
IronHorse Capital LLC
分銷商
Northern Lights Distributors LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
生產製造
非能源礦產
股票98.41%
生產製造17.71%
非能源礦產10.75%
零售業7.71%
工業服務6.97%
非耐用消費品6.83%
科技服務5.77%
運輸5.30%
金融4.92%
健康科技4.69%
電子科技4.54%
耐用消費品3.94%
消費者服務3.37%
加工業3.31%
商業服務3.29%
能源礦產2.95%
配送服務2.05%
公用事業2.03%
通訊1.25%
健康服務1.02%
債券、現金及其他1.59%
其他類1.53%
現金0.06%
股票區域細分
亞洲57.51%
歐洲18.76%
北美13.22%
拉丁美洲2.97%
非洲2.62%
大洋洲2.59%
中東2.33%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CGV投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的17.71%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的10.75%。 資產主要位於Asia區域。
CGV主要持股為Kandenko Co., Ltd.和Sankyo Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的3.47%和3.00%。
CGV上次的股息為0.22 USD。 上一季, 發行人已支付0.06 USD的股息, 顯示上漲70.78%。
CGV所管理的資產為115.59 M USD。 過去一個月上漲了0.81%。
CGV資金流達到898.00 K USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CGV會支付股息給持有者,股息收益率為3.38%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.22 USD。 股息為季支付。
CGV的股票由IronHorse Holdings LLC發行,品牌為Conductor Fund。該ETF於2022年8月1日上市,其管理風格為主動型。
CGV費用比率為1.25%,這代表您必須支付1.25%的投資來幫助管理基金。
CGV跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CGV投資於股票。
CGV在過去一個月價格已經上漲了0.15%, 其年度績效上漲了2.72%。 查看更多動態,請參閱CGV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.56%, 三個月績效上漲了13.95% 並且在一年內上漲了6.99%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.56%, 三個月績效上漲了13.95% 並且在一年內上漲了6.99%。
CGV以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。