關鍵統計數據
關於Counterpoint Quantitative Equity ETF
成立日期
2023年11月28日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Counterpoint Mutual Funds LLC
分銷商
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US66538R5404
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
股票99.58%
金融13.56%
科技服務13.48%
非能源礦產8.36%
工業服務7.82%
電子科技7.79%
能源礦產6.94%
生產製造6.40%
通訊6.28%
公用事業5.77%
配送服務5.59%
消費者服務4.33%
零售業4.22%
商業服務4.19%
健康服務3.14%
非耐用消費品1.70%
債券、現金及其他0.42%
現金0.42%
股票區域細分
北美90.27%
歐洲7.60%
中東2.13%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CPAI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的13.56%,以及Technology Services,佔股票總數的13.48%。 資產主要位於North America區域。
CPAI主要持股為SSR Mining Inc和Anglogold Ashanti PLC,分別佔據了投資組合的3.57%和2.75%。
CPAI上次的股息為0.14 USD。 前一年, 發行人已支付0.02 USD的股息, 顯示上漲89.05%。
CPAI所管理的資產為147.21 M USD。 過去一個月上漲了43.65%。
CPAI資金流達到95.62 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CPAI會支付股息給持有者,股息殖利率為0.36%。 上一期股息(2024年12月17日)金額為0.14 USD。 股息為年支付。
CPAI的股票由Counterpoint Mutual Funds LLC發行,品牌為Counterpoint。該ETF於2023年11月28日上市,其管理風格為主動型。
CPAI費用比率為0.75%,這代表您必須支付0.75%的投資來幫助管理基金。
CPAI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CPAI投資於股票。
CPAI在過去一個月價格已經上漲了6.57%, 其年度績效上漲了18.76%。 查看更多動態,請參閱CPAI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.49%, 三個月績效上漲了6.69% 並且在一年內上漲了20.37%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.49%, 三個月績效上漲了6.69% 並且在一年內上漲了20.37%。
CPAI以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。