關鍵統計數據
關於Counterpoint Quantitative Equity ETF
成立日期
2023年11月28日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Counterpoint Mutual Funds LLC
分銷商
Northern Lights Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US66538R5404
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
非能源礦產
股票99.93%
科技服務13.34%
電子科技11.12%
非能源礦產10.58%
生產製造9.49%
健康服務8.51%
健康科技7.96%
商業服務7.95%
零售業6.60%
能源礦產4.68%
非耐用消費品4.48%
工業服務4.22%
運輸4.11%
金融3.01%
通訊1.96%
加工業1.92%
債券、現金及其他0.07%
現金0.07%
股票區域細分
北美81.75%
歐洲9.80%
中東8.44%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CPAI投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的13.34%,以及Electronic Technology,佔股票總數的11.12%。 資產主要位於North America區域。
CPAI主要持股為Brookdale Senior Living Inc.和Advance Auto Parts, Inc.,分別佔據了投資組合的2.80%和2.63%。
CPAI上次的股息為0.36 USD。 前一年, 發行人已支付0.14 USD的股息, 顯示上漲60.67%。
CPAI所管理的資產為181.43 M USD。 過去一個月上漲了15.42%。
CPAI資金流達到103.24 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CPAI會支付股息給持有者,股息殖利率為0.87%。 上一期股息(2025年12月17日)金額為0.36 USD。 股息為年支付。
CPAI的股票由Counterpoint Mutual Funds LLC發行,品牌為Counterpoint。該ETF於2023年11月28日上市,其管理風格為主動型。
CPAI費用比率為0.75%,這代表您必須支付0.75%的投資來幫助管理基金。
CPAI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CPAI投資於股票。
CPAI在過去一個月價格已經下跌了−0.75%, 其年度績效上漲了14.29%。 查看更多動態,請參閱CPAI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.09%, 三個月績效上漲了8.79% 並且在一年內上漲了16.18%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.09%, 三個月績效上漲了8.79% 並且在一年內上漲了16.18%。
CPAI以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。