關鍵統計數據
關於Sound Equity Dividend Income ETF
成立日期
2020年12月30日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Tidal Investments LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US8863647934
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
加工業
股票99.81%
金融24.50%
健康科技13.40%
加工業13.10%
公用事業7.82%
工業服務6.95%
能源礦產5.91%
耐用消費品5.30%
商業服務4.36%
非耐用消費品4.32%
運輸3.91%
通訊3.26%
電子科技3.04%
科技服務2.68%
消費者服務1.25%
債券、現金及其他0.19%
現金0.19%
共同基金0.00%
股票區域細分
北美86.00%
歐洲14.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DIVY投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.50%,以及Health Technology,佔股票總數的13.40%。 資產主要位於North America區域。
DIVY主要持股為GSK plc Sponsored ADR和Omnicom Group Inc,分別佔據了投資組合的4.61%和4.36%。
DIVY上次的股息為0.01 USD。 前一個月, 發行人已支付0.04 USD的股息, 顯示下跌290.00%。
DIVY所管理的資產為30.10 M USD。 過去一個月上漲了4.06%。
DIVY資金流達到−5.22 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DIVY會支付股息給持有者,股息殖利率為3.30%。 上一期股息(2026年1月30日)金額為0.01 USD。 股息為月支付。
DIVY的股票由Toroso Investments Topco LLC發行,品牌為Sound Income Strategies。該ETF於2020年12月30日上市,其管理風格為主動型。
DIVY費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
DIVY跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DIVY投資於股票。
DIVY在過去一個月價格已經上漲了8.88%, 其年度績效上漲了9.88%。 查看更多動態,請參閱DIVY價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.65%, 三個月績效上漲了13.06% 並且在一年內上漲了12.81%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.65%, 三個月績效上漲了13.06% 並且在一年內上漲了12.81%。
DIVY以溢價(0.29%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。