關鍵統計數據
關於Strive U.S. Energy ETF
成立日期
2022年8月9日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Empowered Funds LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
識別碼
3
ISINUS02072L7221
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
能源礦產
股票99.87%
能源礦產96.39%
其他類2.55%
零售業0.79%
商業服務0.13%
債券、現金及其他0.13%
共同基金0.14%
現金−0.01%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DRLL投資於股票。 該基金的主要部門是Energy Minerals,佔股票總數的96.39%,以及Miscellaneous,佔股票總數的2.55%。 資產主要位於North America區域。
DRLL主要持股為Exxon Mobil Corporation和Chevron Corporation,分別佔據了投資組合的23.51%和22.88%。
DRLL上次的股息為0.21 USD。 上一季, 發行人已支付0.23 USD的股息, 顯示下跌9.66%。
DRLL所管理的資產為239.27 M USD。 過去一個月下跌了5.60%。
DRLL資金流達到−77.67 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DRLL會支付股息給持有者,股息殖利率為2.94%。 上一期股息(2025年12月12日)金額為0.21 USD。 股息為季支付。
DRLL的股票由Empirical Finance LLC發行,品牌為Strive。該ETF於2022年8月9日上市,其管理風格為被動型。
DRLL費用比率為0.41%,這代表您必須支付0.41%的投資來幫助管理基金。
DRLL跟著Bloomberg US Energy Select TR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DRLL投資於股票。
DRLL在過去一個月價格已經下跌了−1.09%, 其年度績效上漲了5.72%。 查看更多動態,請參閱DRLL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.58%, 三個月績效上漲了2.94% 並且在一年內上漲了8.76%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.58%, 三個月績效上漲了2.94% 並且在一年內上漲了8.76%。
DRLL以溢價(0.19%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。