關於Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
成立日期
2022年10月5日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Distillate Capital Partners LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
生產製造
股票99.78%
生產製造10.90%
耐用消費品9.38%
零售業9.36%
能源礦產8.86%
商業服務7.88%
電子科技7.61%
健康科技6.43%
非耐用消費品5.78%
工業服務5.55%
科技服務5.19%
運輸4.84%
加工業4.80%
金融4.63%
配送服務4.34%
消費者服務3.14%
非能源礦產0.61%
健康服務0.45%
債券、現金及其他0.22%
現金0.13%
共同基金0.09%
股票區域細分
北美96.43%
歐洲3.57%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DSMC投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的10.90%,以及Consumer Durables,佔股票總數的9.38%。 資產主要位於North America區域。
DSMC主要持股為ICON Plc和Sterling Infrastructure, Inc.,分別佔據了投資組合的1.62%和1.59%。
DSMC上次的股息為0.08 USD。 前一年, 發行人已支付0.16 USD的股息, 顯示下跌111.64%。
DSMC所管理的資產為94.36 M USD。 過去一個月上漲了0.89%。
DSMC資金流達到18.75 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DSMC會支付股息給持有者,股息收益率為0.97%。 上一期股息(2025年3月27日)金額為0.08 USD。 股息為年支付。
DSMC的股票由Distillate Capital Partners LLC發行,品牌為Distillate。該ETF於2022年10月5日上市,其管理風格為主動型。
DSMC費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
DSMC跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DSMC投資於股票。
DSMC在過去一個月價格已經下跌了−1.60%, 其年度績效下跌了−8.45%。 查看更多動態,請參閱DSMC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.28%, 三個月績效上漲了1.92% 並且在一年內已經下跌了−8.10%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.28%, 三個月績效上漲了1.92% 並且在一年內已經下跌了−8.10%。
DSMC以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。