Distillate Small/Mid Cash Flow ETFDistillate Small/Mid Cash Flow ETFDistillate Small/Mid Cash Flow ETF

Distillate Small/Mid Cash Flow ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪119.89 M‬USD
資金流(1年)
‪11.50 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.82%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪3.20 M‬
費用率
0.55%

關於Distillate Small/Mid Cash Flow ETF


發行人
Distillate Capital Partners LLC
品牌
Distillate
成立日期
2022年10月5日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Distillate Capital Partners LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US26922B6671

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
拓展市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月29日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
能源礦產
股票98.87%
生產製造12.86%
能源礦產10.59%
非耐用消費品8.80%
科技服務7.95%
商業服務7.54%
加工業6.58%
金融5.76%
電子科技5.64%
耐用消費品5.32%
健康科技5.29%
運輸4.83%
零售業4.64%
消費者服務4.10%
配送服務3.80%
工業服務2.03%
非能源礦產1.44%
其他類0.70%
通訊0.57%
健康服務0.41%
債券、現金及其他1.13%
共同基金1.13%
現金0.01%
股票區域細分
98%1%
北美98.54%
歐洲1.46%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DSMC投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的12.86%,以及Energy Minerals,佔股票總數的10.59%。 資產主要位於North America區域。
DSMC主要持股為CF Industries Holdings, Inc.Ovintiv Inc,分別佔據了投資組合的1.68%和1.38%。
DSMC上次的股息為0.15 USD。 前一年, 發行人已支付0.09 USD的股息, 顯示上漲42.84%。
DSMC所管理的資產為‪119.89 M‬ USD。 過去一個月上漲了6.13%。
DSMC資金流達到‪12.45 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DSMC會支付股息給持有者,股息殖利率為0.82%。 上一期股息(2025年12月30日)金額為0.15 USD。 股息為年支付。
DSMC的股票由Distillate Capital Partners LLC發行,品牌為Distillate。該ETF於2022年10月5日上市,其管理風格為主動型。
DSMC費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
DSMC跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DSMC投資於股票。
DSMC在過去一個月價格已經上漲了5.93%, 其年度績效上漲了5.80%。 查看更多動態,請參閱DSMC價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.08%, 三個月績效上漲了10.26% 並且在一年內上漲了8.22%。
DSMC以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。