關鍵統計數據
關於Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
成立日期
2022年10月5日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Distillate Capital Partners LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US26922B6671
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
生產製造
能源礦產
股票98.87%
生產製造12.86%
能源礦產10.59%
非耐用消費品8.80%
科技服務7.95%
商業服務7.54%
加工業6.58%
金融5.76%
電子科技5.64%
耐用消費品5.32%
健康科技5.29%
運輸4.83%
零售業4.64%
消費者服務4.10%
配送服務3.80%
工業服務2.03%
非能源礦產1.44%
其他類0.70%
通訊0.57%
健康服務0.41%
債券、現金及其他1.13%
共同基金1.13%
現金0.01%
股票區域細分
北美98.54%
歐洲1.46%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DSMC投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的12.86%,以及Energy Minerals,佔股票總數的10.59%。 資產主要位於North America區域。
DSMC主要持股為CF Industries Holdings, Inc.和Ovintiv Inc,分別佔據了投資組合的1.68%和1.38%。
DSMC上次的股息為0.15 USD。 前一年, 發行人已支付0.09 USD的股息, 顯示上漲42.84%。
DSMC所管理的資產為119.89 M USD。 過去一個月上漲了6.13%。
DSMC資金流達到12.45 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DSMC會支付股息給持有者,股息殖利率為0.82%。 上一期股息(2025年12月30日)金額為0.15 USD。 股息為年支付。
DSMC的股票由Distillate Capital Partners LLC發行,品牌為Distillate。該ETF於2022年10月5日上市,其管理風格為主動型。
DSMC費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
DSMC跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DSMC投資於股票。
DSMC在過去一個月價格已經上漲了5.93%, 其年度績效上漲了5.80%。 查看更多動態,請參閱DSMC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.08%, 三個月績效上漲了10.26% 並且在一年內上漲了8.22%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.08%, 三個月績效上漲了10.26% 並且在一年內上漲了8.22%。
DSMC以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。