關於TCW Flexible Income ETF
成立日期
2024年6月24日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
TCW Investment Management Co. LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
Securitized
企業
政府
股票0.02%
金融0.01%
債券、現金及其他99.98%
Securitized64.95%
企業18.85%
政府12.79%
共同基金8.07%
Loans6.44%
其他類0.96%
市政0.05%
現金−12.13%
股票區域細分
北美84.02%
歐洲12.71%
拉丁美洲2.29%
非洲0.47%
亞洲0.37%
中東0.15%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FLXR投資於債券。 該基金的主要部門是Securitized,佔股票總數的64.95%,以及Corporate,佔股票總數的18.85%。 資產主要位於N/A區域。
FLXR上次的股息為0.17 USD。 前一個月, 發行人已支付0.17 USD的股息,
FLXR所管理的資產為1.41 B USD。 過去一個月上漲了11.23%。
FLXR資金流達到1.06 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FLXR會支付股息給持有者,股息收益率為5.95%。 上一期股息(2025年7月3日)金額為0.17 USD。 股息為月支付。
FLXR的股票由The TCW Group, Inc.發行,品牌為TCW。該ETF於2024年6月24日上市,其管理風格為主動型。
FLXR費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
FLXR跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FLXR投資於債券。
FLXR在過去一個月價格已經上漲了0.38%, 其年度績效上漲了2.09%。 查看更多動態,請參閱FLXR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.75%, 三個月績效上漲了2.78% 並且在一年內上漲了7.68%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.75%, 三個月績效上漲了2.78% 並且在一年內上漲了7.68%。
FLXR以溢價(0.26%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。