Strive Natural Resources and Security ETFStrive Natural Resources and Security ETFStrive Natural Resources and Security ETF

Strive Natural Resources and Security ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪72.92 M‬USD
資金流(1年)
‪27.43 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.91%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪1.56 M‬
費用率
0.49%

關於Strive Natural Resources and Security ETF


發行人
Empirical Finance LLC
品牌
Strive
成立日期
2023年8月31日
結構
開放式基金
追蹤指數
Bloomberg FAANG 2.0 Select Index - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Empowered Funds LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US02072L5571

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
北美
加權方案
分層
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非能源礦產
電子科技
能源礦產
生產製造
股票99.68%
非能源礦產28.13%
電子科技20.75%
能源礦產17.34%
生產製造13.22%
公用事業8.11%
加工業7.66%
工業服務3.41%
非耐用消費品1.05%
債券、現金及其他0.32%
共同基金0.28%
現金0.05%
股票區域細分
99%0.7%
北美99.28%
歐洲0.72%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FTWO投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的28.13%,以及Electronic Technology,佔股票總數的20.75%。 資產主要位於North America區域。
FTWO主要持股為Deere & CompanyExxon Mobil Corporation,分別佔據了投資組合的10.51%和7.93%。
FTWO上次的股息為0.15 USD。 上一季, 發行人已支付0.11 USD的股息, 顯示上漲28.83%。
FTWO所管理的資產為‪72.92 M‬ USD。 過去一個月上漲了17.36%。
FTWO資金流達到‪28.35 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FTWO會支付股息給持有者,股息殖利率為0.91%。 上一期股息(2025年12月12日)金額為0.15 USD。 股息為季支付。
FTWO的股票由Empirical Finance LLC發行,品牌為Strive。該ETF於2023年8月31日上市,其管理風格為被動型。
FTWO費用比率為0.49%,這代表您必須支付0.49%的投資來幫助管理基金。
FTWO跟著Bloomberg FAANG 2.0 Select Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FTWO投資於股票。
FTWO在過去一個月價格已經上漲了6.21%, 其年度績效上漲了44.37%。 查看更多動態,請參閱FTWO價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.43%, 三個月績效上漲了17.02% 並且在一年內上漲了46.15%。
FTWO以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。