TCW Compounders ETFTCW Compounders ETFTCW Compounders ETF

TCW Compounders ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪144.06 M‬USD
資金流(1Y)
‪−49.02 M‬USD
股息收益率(指示)
0.13%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪4.24 M‬
費用率
0.75%

關於TCW Compounders ETF


發行人
The TCW Group, Inc.
品牌
TCW
成立日期
2016年1月29日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
TCW Investment Management Co. LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月17日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
金融
商業服務
股票97.94%
科技服務36.03%
電子科技18.54%
金融10.22%
商業服務10.00%
工業服務8.08%
零售業4.56%
加工業3.08%
消費者服務3.02%
生產製造2.67%
健康科技1.73%
債券、現金及其他2.06%
現金2.06%
股票區域細分
96%3%
北美96.86%
歐洲3.14%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


GRW投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的36.03%,以及Electronic Technology,佔股票總數的18.54%。 資產主要位於North America區域。
GRW主要持股為Constellation Software Inc.TransDigm Group Incorporated,分別佔據了投資組合的13.47%和8.66%。
GRW上次的股息為3.68 USD。 上一季, 發行人已支付0.01 USD的股息, 顯示上漲99.86%。
GRW所管理的資產為‪144.06 M‬ USD。 過去一個月上漲了1.44%。
GRW資金流達到‪−49.02 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GRW會支付股息給持有者,股息收益率為0.13%。 上一期股息(2024年12月26日)金額為3.72 USD。 股息為季支付。
GRW的股票由The TCW Group, Inc.發行,品牌為TCW。該ETF於2016年1月29日上市,其管理風格為主動型。
GRW費用比率為0.75%,這代表您必須支付0.75%的投資來幫助管理基金。
GRW跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GRW投資於股票。
GRW在過去一個月價格已經下跌了−2.35%, 其年度績效下跌了−2.83%。 查看更多動態,請參閱GRW價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.80%, 三個月績效上漲了1.73% 並且在一年內上漲了2.12%。
GRW以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。