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Arrow Dow Jones Global Yield ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪25.76 M‬USD
資金流(1Y)
‪3.81 M‬USD
股息收益率(指示)
7.90%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪1.95 M‬
費用率
0.75%

關於Arrow Dow Jones Global Yield ETF


發行人
Arrow Investment Advisors LLC
品牌
ArrowShares
成立日期
2012年5月8日
結構
開放式基金
追蹤指數
DJ Brookfield Global Infrastructure Composite Yield
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Arrow Investment Advisors LLC
分銷商
Archer Distributors LLC

類別


資產類別
資產配置
類別
資產配置
重點
目標結果
利基
資本增值
策略
平等
地理
全球
加權方案
等於
選擇標準
固定

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月3日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
企業
政府
股票60.94%
金融25.60%
能源礦產8.99%
工業服務6.69%
公用事業4.50%
非能源礦產2.49%
其他類2.04%
加工業2.02%
配送服務2.01%
通訊1.68%
零售業0.88%
生產製造0.87%
運輸0.85%
科技服務0.83%
非耐用消費品0.82%
商業服務0.66%
債券、現金及其他39.06%
企業20.40%
政府18.33%
現金0.33%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


GYLD上次的股息為0.10 USD。 前一個月, 發行人已支付0.11 USD的股息, 顯示下跌14.50%。
GYLD所管理的資產為‪25.76 M‬ USD。 過去一個月上漲了1.78%。
GYLD資金流達到‪3.81 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GYLD會支付股息給持有者,股息收益率為7.90%。 上一期股息(2025年6月23日)金額為0.10 USD。 股息為月支付。
GYLD的股票由Arrow Investment Advisors LLC發行,品牌為ArrowShares。該ETF於2012年5月8日上市,其管理風格為被動型。
GYLD費用比率為0.75%,這代表您必須支付0.75%的投資來幫助管理基金。
GYLD跟著DJ Brookfield Global Infrastructure Composite Yield。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GYLD投資於股票。
GYLD在過去一個月價格已經上漲了2.24%, 其年度績效上漲了0.93%。 查看更多動態,請參閱GYLD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.09%, 三個月績效上漲了6.10% 並且在一年內上漲了12.55%。
GYLD以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。