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Harbor All-Weather Inflation Focus ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪432.69 M‬USD
資金流(1Y)
‪205.30 M‬USD
股息收益率(指示)
0.57%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪17.63 M‬
費用率
0.68%

關於Harbor All-Weather Inflation Focus ETF


品牌
Harbor
成立日期
2022年2月9日
結構
開放式基金
追蹤指數
Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
無分佈
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Harbor Capital Advisors, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC

類別


資產類別
大宗商品
類別
全市場
重點
全市場
利基
變數
策略
多因素
地理
全球
加權方案
多因素
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月3日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
現金
其他類
債券、現金及其他100.00%
政府73.99%
現金14.05%
其他類11.96%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


HGER上次的股息為0.73 USD。 前一年, 發行人已支付1.52 USD的股息, 顯示下跌109.09%。
HGER所管理的資產為‪432.69 M‬ USD。 過去一個月上漲了23.01%。
HGER資金流達到‪210.92 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,HGER會支付股息給持有者,股息收益率為0.57%。 上一期股息(2024年12月26日)金額為0.73 USD。 股息為年支付。
HGER的股票由ORIX Corp.發行,品牌為Harbor。該ETF於2022年2月9日上市,其管理風格為被動型。
HGER費用比率為0.68%,這代表您必須支付0.68%的投資來幫助管理基金。
HGER跟著Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HGER投資於債券。
HGER在過去一個月價格已經上漲了2.50%, 其年度績效上漲了6.67%。 查看更多動態,請參閱HGER價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.17%, 三個月績效上漲了3.99% 並且在一年內上漲了11.51%。
HGER以溢價(0.16%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。