關鍵統計數據
關於TCW Corporate Bond ETF
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成立日期
2024年11月18日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
TCW Investment Management Co. LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
政府
債券、現金及其他100.00%
企業85.56%
政府10.15%
現金1.84%
共同基金1.33%
市政0.60%
其他類0.29%
Securitized0.22%
股票區域細分
北美96.89%
歐洲2.91%
亞洲0.18%
大洋洲0.02%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IGCB投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的85.56%,以及Government,佔股票總數的10.15%。 資產主要位於North America區域。
IGCB主要持股為United States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055和United States Treasury Notes 4.25% 15-MAY-2035,分別佔據了投資組合的6.81%和3.28%。
IGCB上次的股息為0.15 USD。 前一個月, 發行人已支付0.15 USD的股息,
IGCB所管理的資產為25.34 M USD。 過去一個月上漲了1.13%。
IGCB資金流達到19.98 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IGCB會支付股息給持有者,股息收益率為3.95%。 上一期股息(2025年7月3日)金額為0.15 USD。 股息為月支付。
IGCB的股票由The TCW Group, Inc.發行,品牌為TCW。該ETF於2024年11月18日上市,其管理風格為主動型。
IGCB費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
IGCB跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IGCB投資於債券。
IGCB在過去一個月價格已經上漲了0.92%, 其年度績效上漲了1.15%。 查看更多動態,請參閱IGCB價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.15%, 三個月績效上漲了2.64% 並且在一年內上漲了4.19%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.15%, 三個月績效上漲了2.64% 並且在一年內上漲了4.19%。
IGCB以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。