MFS Active Core Plus Bond ETFMFS Active Core Plus Bond ETFMFS Active Core Plus Bond ETF

MFS Active Core Plus Bond ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪193.77 M‬USD
資金流(1年)
‪158.36 M‬USD
股息殖利率(指定)
4.52%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪7.67 M‬
費用率
0.34%

關於MFS Active Core Plus Bond ETF


品牌
MFS
首頁
成立日期
2024年12月5日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Massachusetts Financial Services Co.
分銷商
MFS Fund Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US55286W1080

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
焦點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月26日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
Securitized
政府
債券、現金及其他100.00%
企業39.47%
Securitized32.48%
政府26.06%
其他類1.17%
現金0.82%
股票區域細分
3%1%83%6%1%2%
北美83.85%
歐洲6.90%
大洋洲3.05%
亞洲2.84%
非洲1.90%
拉丁美洲1.46%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


MFSB投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的39.47%,以及Securitized,佔股票總數的32.48%。 資產主要位於North America區域。
MFSB主要持股為United States Treasury Notes 3.875% 31-JUL-2030United States Treasury Bond 4.625% 15-NOV-2045,分別佔據了投資組合的4.75%和4.15%。
MFSB上次的股息為0.10 USD。 前一個月, 發行人已支付0.09 USD的股息, 顯示上漲11.11%。
MFSB所管理的資產為‪193.77 M‬ USD。 過去一個月上漲了22.26%。
MFSB資金流達到‪157.75 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MFSB會支付股息給持有者,股息殖利率為4.52%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.10 USD。 股息為月支付。
MFSB的股票由Sun Life Financial, Inc.發行,品牌為MFS。該ETF於2024年12月5日上市,其管理風格為主動型。
MFSB費用比率為0.34%,這代表您必須支付0.34%的投資來幫助管理基金。
MFSB跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MFSB投資於債券。
MFSB在過去一個月價格已經下跌了−0.20%, 其年度績效上漲了2.66%。 查看更多動態,請參閱MFSB價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.25%, 三個月績效上漲了0.17% 並且在一年內上漲了7.41%。
MFSB以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。