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MFS Active International ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪636.64 M‬USD
資金流(1年)
‪561.97 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.02%
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪21.32 M‬
費用率
0.59%

關於MFS Active International ETF


品牌
MFS
首頁
成立日期
2024年12月5日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Massachusetts Financial Services Co.
分銷商
MFS Fund Distributors, Inc.
ISIN
US55286W4050

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球,不包括美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月3日
曝光類型
股票
金融
電子科技
科技服務
股票101.15%
金融23.69%
電子科技12.98%
科技服務12.38%
生產製造9.54%
健康科技8.54%
非耐用消費品6.89%
加工業4.17%
能源礦產4.03%
耐用消費品3.87%
運輸3.02%
消費者服務2.66%
商業服務2.45%
非能源礦產2.18%
零售業1.89%
公用事業1.37%
配送服務0.35%
債券、現金及其他−1.15%
現金−1.15%
股票區域細分
0.7%3%5%49%2%38%
歐洲49.31%
亞洲38.55%
北美5.94%
拉丁美洲3.45%
中東2.05%
大洋洲0.69%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


MFSI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.96%,以及Electronic Technology,佔股票總數的13.13%。 資產主要位於Europe區域。
MFSI主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADRTencent Holdings Ltd Unsponsored ADR,分別佔據了投資組合的6.40%和3.25%。
MFSI所管理的資產為‪636.64 M‬ USD。 過去一個月上漲了11.30%。
MFSI資金流達到‪578.43 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MFSI會支付股息給持有者,股息殖利率為0.02%。 上一期股息(2025年8月1日)金額為0.01 USD。 股息為年支付。
MFSI的股票由Sun Life Financial, Inc.發行,品牌為MFS。該ETF於2024年12月5日上市,其管理風格為主動型。
MFSI費用比率為0.59%,這代表您必須支付0.59%的投資來幫助管理基金。
MFSI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MFSI投資於股票。
MFSI在過去一個月價格已經上漲了2.31%, 其年度績效上漲了19.68%。 查看更多動態,請參閱MFSI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.10%, 三個月績效上漲了5.81% 並且在一年內上漲了23.89%。
MFSI以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。