關鍵統計數據
關於MFS Active International ETF
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成立日期
2024年12月5日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Massachusetts Financial Services Co.
分銷商
MFS Fund Distributors, Inc.
識別碼
3
ISINUS55286W4050
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
科技服務
股票99.70%
金融24.47%
電子科技13.15%
科技服務12.41%
生產製造9.48%
健康科技8.11%
非耐用消費品6.44%
能源礦產3.86%
加工業3.74%
耐用消費品3.72%
運輸3.10%
消費者服務2.58%
商業服務2.54%
非能源礦產2.19%
零售業2.18%
公用事業1.38%
配送服務0.36%
債券、現金及其他0.30%
現金0.30%
股票區域細分
歐洲49.48%
亞洲38.55%
北美6.09%
拉丁美洲3.31%
中東1.93%
大洋洲0.63%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MFSI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.47%,以及Electronic Technology,佔股票總數的13.15%。 資產主要位於Europe區域。
MFSI主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR和Tencent Holdings Ltd Unsponsored ADR,分別佔據了投資組合的6.32%和3.04%。
MFSI上次的股息為0.24 USD。 前一年, 發行人已支付0.01 USD的股息, 顯示上漲97.10%。
MFSI所管理的資產為713.05 M USD。 過去一個月上漲了8.93%。
MFSI資金流達到586.89 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MFSI會支付股息給持有者,股息殖利率為0.80%。 上一期股息(2025年12月17日)金額為0.24 USD。 股息為年支付。
MFSI的股票由Sun Life Financial, Inc.發行,品牌為MFS。該ETF於2024年12月5日上市,其管理風格為主動型。
MFSI費用比率為0.59%,這代表您必須支付0.59%的投資來幫助管理基金。
MFSI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MFSI投資於股票。
MFSI在過去一個月價格已經上漲了3.28%, 其年度績效上漲了26.97%。 查看更多動態,請參閱MFSI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.52%, 三個月績效上漲了4.18% 並且在一年內上漲了27.55%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.52%, 三個月績效上漲了4.18% 並且在一年內上漲了27.55%。
MFSI以溢價(0.72%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。