關鍵統計數據
關於MFS Active International ETF
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成立日期
2024年12月5日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Massachusetts Financial Services Co.
分銷商
MFS Fund Distributors, Inc.
ISIN
US55286W4050
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
科技服務
股票98.65%
金融22.57%
電子科技13.17%
科技服務12.77%
生產製造9.60%
健康科技8.12%
非耐用消費品6.98%
加工業4.16%
能源礦產3.88%
耐用消費品3.56%
運輸2.89%
消費者服務2.68%
商業服務2.66%
非能源礦產2.06%
零售業1.89%
公用事業1.33%
配送服務0.32%
債券、現金及其他1.35%
現金1.35%
股票區域細分
歐洲48.90%
亞洲39.21%
北美5.72%
拉丁美洲3.35%
中東2.14%
大洋洲0.70%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MFSI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.57%,以及Electronic Technology,佔股票總數的13.17%。 資產主要位於Europe區域。
MFSI主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR和Tencent Holdings Ltd Unsponsored ADR,分別佔據了投資組合的6.21%和3.38%。
MFSI所管理的資產為588.72 M USD。 過去一個月上漲了16.36%。
MFSI資金流達到522.73 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MFSI會支付股息給持有者,股息殖利率為0.02%。 上一期股息(2025年8月1日)金額為0.01 USD。 股息為年支付。
MFSI的股票由Sun Life Financial, Inc.發行,品牌為MFS。該ETF於2024年12月5日上市,其管理風格為主動型。
MFSI費用比率為0.59%,這代表您必須支付0.59%的投資來幫助管理基金。
MFSI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MFSI投資於股票。
MFSI在過去一個月價格已經下跌了−2.03%, 其年度績效上漲了17.57%。 查看更多動態,請參閱MFSI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.60%, 過去一個月下跌了−1.60%, 三個月績效上漲了3.41% 並且在一年內上漲了21.16%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.60%, 過去一個月下跌了−1.60%, 三個月績效上漲了3.41% 並且在一年內上漲了21.16%。
MFSI以溢價(0.59%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。