MFS Active International ETFMFS Active International ETFMFS Active International ETF

MFS Active International ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪713.05 M‬USD
資金流(1年)
‪586.89 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.80%
資產淨值折價/溢價
0.7%
已發行股份總數
‪23.45 M‬
費用率
0.59%

關於MFS Active International ETF


品牌
MFS
首頁
成立日期
2024年12月5日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Massachusetts Financial Services Co.
分銷商
MFS Fund Distributors, Inc.
識別碼
3
ISINUS55286W4050

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球,不包括美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
科技服務
股票99.70%
金融24.47%
電子科技13.15%
科技服務12.41%
生產製造9.48%
健康科技8.11%
非耐用消費品6.44%
能源礦產3.86%
加工業3.74%
耐用消費品3.72%
運輸3.10%
消費者服務2.58%
商業服務2.54%
非能源礦產2.19%
零售業2.18%
公用事業1.38%
配送服務0.36%
債券、現金及其他0.30%
現金0.30%
股票區域細分
0.6%3%6%49%1%38%
歐洲49.48%
亞洲38.55%
北美6.09%
拉丁美洲3.31%
中東1.93%
大洋洲0.63%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


MFSI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.47%,以及Electronic Technology,佔股票總數的13.15%。 資產主要位於Europe區域。
MFSI主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADRTencent Holdings Ltd Unsponsored ADR,分別佔據了投資組合的6.32%和3.04%。
MFSI上次的股息為0.24 USD。 前一年, 發行人已支付0.01 USD的股息, 顯示上漲97.10%。
MFSI所管理的資產為‪713.05 M‬ USD。 過去一個月上漲了8.93%。
MFSI資金流達到‪586.89 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MFSI會支付股息給持有者,股息殖利率為0.80%。 上一期股息(2025年12月17日)金額為0.24 USD。 股息為年支付。
MFSI的股票由Sun Life Financial, Inc.發行,品牌為MFS。該ETF於2024年12月5日上市,其管理風格為主動型。
MFSI費用比率為0.59%,這代表您必須支付0.59%的投資來幫助管理基金。
MFSI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MFSI投資於股票。
MFSI在過去一個月價格已經上漲了3.28%, 其年度績效上漲了26.97%。 查看更多動態,請參閱MFSI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.52%, 三個月績效上漲了4.18% 並且在一年內上漲了27.55%。
MFSI以溢價(0.72%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。