關鍵統計數據
關於MFS Active Value ETF
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成立日期
2024年12月5日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Massachusetts Financial Services Co.
分銷商
MFS Fund Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US55286W5040
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票99.89%
金融30.08%
電子科技17.76%
公用事業9.86%
健康科技6.89%
能源礦產6.80%
生產製造5.46%
健康服務4.84%
非耐用消費品4.64%
配送服務3.22%
科技服務2.58%
運輸2.13%
零售業1.80%
消費者服務1.62%
商業服務1.20%
非能源礦產1.00%
債券、現金及其他0.11%
現金0.11%
股票區域細分
北美93.21%
歐洲6.79%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MFSV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的30.08%,以及Electronic Technology,佔股票總數的17.76%。 資產主要位於North America區域。
MFSV主要持股為JPMorgan Chase & Co.和McKesson Corporation,分別佔據了投資組合的4.44%和3.22%。
MFSV上次的股息為0.11 USD。 上一季, 發行人已支付0.08 USD的股息, 顯示上漲22.27%。
MFSV所管理的資產為243.79 M USD。 過去一個月上漲了15.47%。
MFSV資金流達到192.04 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MFSV會支付股息給持有者,股息殖利率為1.49%。 上一期股息(2025年12月12日)金額為0.11 USD。 股息為季支付。
MFSV的股票由Sun Life Financial, Inc.發行,品牌為MFS。該ETF於2024年12月5日上市,其管理風格為主動型。
MFSV費用比率為0.44%,這代表您必須支付0.44%的投資來幫助管理基金。
MFSV跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MFSV投資於股票。
MFSV在過去一個月價格已經上漲了1.53%, 其年度績效上漲了9.21%。 查看更多動態,請參閱MFSV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.76%, 三個月績效上漲了5.28% 並且在一年內上漲了11.87%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.76%, 三個月績效上漲了5.28% 並且在一年內上漲了11.87%。
MFSV以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。