MFS Active Value ETFMFS Active Value ETFMFS Active Value ETF

MFS Active Value ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪111.62 M‬USD
資金流(1年)
‪82.99 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.28%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪4.30 M‬
費用率
0.44%

關於MFS Active Value ETF


品牌
MFS
首頁
成立日期
2024年12月5日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Massachusetts Financial Services Co.
分銷商
MFS Fund Distributors, Inc.
ISIN
US55286W5040

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
價格
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年10月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
公用事業
股票99.19%
金融30.33%
電子科技15.44%
公用事業10.89%
健康科技7.82%
能源礦產6.12%
非耐用消費品5.45%
健康服務5.16%
生產製造4.93%
配送服務3.23%
運輸2.19%
科技服務2.05%
零售業1.89%
消費者服務1.59%
商業服務1.10%
非能源礦產1.00%
債券、現金及其他0.81%
現金0.81%
股票區域細分
92%7%
北美92.23%
歐洲7.77%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


MFSV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的30.33%,以及Electronic Technology,佔股票總數的15.44%。 資產主要位於North America區域。
MFSV主要持股為JPMorgan Chase & Co.Progressive Corporation,分別佔據了投資組合的4.72%和3.91%。
MFSV上次的股息為0.08 USD。 上一季, 發行人已支付0.12 USD的股息, 顯示下跌45.13%。
MFSV所管理的資產為‪111.62 M‬ USD。 過去一個月上漲了19.91%。
MFSV資金流達到‪82.99 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MFSV會支付股息給持有者,股息殖利率為1.28%。 上一期股息(2025年9月26日)金額為0.08 USD。 股息為季支付。
MFSV的股票由Sun Life Financial, Inc.發行,品牌為MFS。該ETF於2024年12月5日上市,其管理風格為主動型。
MFSV費用比率為0.44%,這代表您必須支付0.44%的投資來幫助管理基金。
MFSV跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MFSV投資於股票。
MFSV在過去一個月價格已經下跌了−1.19%, 其年度績效上漲了3.25%。 查看更多動態,請參閱MFSV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.23%, 過去一個月下跌了−0.23%, 三個月績效上漲了0.21% 並且在一年內上漲了8.86%。
MFSV以溢價(0.24%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。