MFS Active Mid Cap ETFMFS Active Mid Cap ETFMFS Active Mid Cap ETF

MFS Active Mid Cap ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪33.49 M‬USD
資金流(1年)
‪12.09 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.10%
資產淨值折價/溢價
0.5%
已發行股份總數
‪1.29 M‬
費用率
0.59%

關於MFS Active Mid Cap ETF


品牌
MFS
首頁
成立日期
2025年9月24日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Massachusetts Financial Services Co.
分銷商
MFS Fund Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US55286W6030

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
中型股
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月27日
曝光類型
股票
金融
電子科技
科技服務
股票100.00%
金融22.36%
電子科技14.39%
科技服務12.10%
健康科技7.93%
生產製造5.23%
零售業5.11%
非能源礦產4.70%
非耐用消費品4.24%
公用事業4.18%
能源礦產3.31%
商業服務2.63%
配送服務2.59%
耐用消費品2.55%
工業服務1.97%
加工業1.95%
消費者服務1.82%
運輸1.65%
通訊0.67%
健康服務0.63%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
1%2%47%27%0.5%1%19%
北美47.58%
歐洲27.04%
亞洲19.91%
拉丁美洲2.12%
大洋洲1.89%
中東0.99%
非洲0.46%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


MMID投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.36%,以及Electronic Technology,佔股票總數的14.39%。 資產主要位於North America區域。
MMID主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADRNVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的2.02%和1.97%。
MMID所管理的資產為‪33.49 M‬ USD。 過去一個月上漲了2.51%。
MMID資金流達到‪12.09 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MMID會支付股息給持有者,股息殖利率為1.10%。 上一期股息(2025年12月12日)金額為0.07 USD。 股息為季支付。
MMID的股票由Sun Life Financial, Inc.發行,品牌為MFS。該ETF於2025年9月24日上市,其管理風格為主動型。
MMID費用比率為0.59%,這代表您必須支付0.59%的投資來幫助管理基金。
MMID跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MMID投資於股票。
MMID在過去一個月價格已經上漲了2.65%, 其年度績效上漲了3.56%。 查看更多動態,請參閱MMID價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.01%, 三個月績效上漲了3.86% 並且在一年內上漲了3.31%。
MMID以溢價(0.45%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。