Parnassus Core Select ETFParnassus Core Select ETFParnassus Core Select ETF

Parnassus Core Select ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪56.97 M‬USD
資金流(1年)
‪51.07 M‬USD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪2.18 M‬
費用率
0.58%

關於Parnassus Core Select ETF


品牌
Parnassus Investments
成立日期
2024年12月12日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Parnassus Investments LLC
分銷商
Parnassus Funds Distributor LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年8月29日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
金融
電子科技
零售業
健康科技
股票99.52%
科技服務25.78%
金融15.21%
電子科技11.40%
零售業11.10%
健康科技11.05%
生產製造8.13%
加工業5.09%
工業服務4.94%
商業服務4.60%
配送服務2.22%
債券、現金及其他0.48%
現金0.48%
股票區域細分
96%3%
北美96.96%
歐洲3.04%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PRCS投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的25.78%,以及Finance,佔股票總數的15.21%。 資產主要位於North America區域。
PRCS主要持股為Microsoft CorporationAmazon.com, Inc.,分別佔據了投資組合的10.18%和7.62%。
PRCS所管理的資產為‪56.97 M‬ USD。 過去一個月上漲了5.45%。
PRCS資金流達到‪51.07 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,PRCS不會支付股息。
PRCS的股票由Affiliated Managers Group, Inc.發行,品牌為Parnassus Investments。該ETF於2024年12月12日上市,其管理風格為主動型。
PRCS費用比率為0.58%,這代表您必須支付0.58%的投資來幫助管理基金。
PRCS跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PRCS投資於股票。
PRCS在過去一個月價格已經下跌了−0.61%, 其年度績效上漲了3.54%。 查看更多動態,請參閱PRCS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.57%, 過去一個月下跌了−0.57%, 三個月績效上漲了6.97% 並且在一年內上漲了8.23%。
PRCS以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。