Strive International Developed Markets ETFStrive International Developed Markets ETFStrive International Developed Markets ETF

Strive International Developed Markets ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪19.42 M‬USD
資金流(1年)
‪2.49 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.04%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪650.00 K‬
費用率
0.29%

關於Strive International Developed Markets ETF


發行人
Empirical Finance LLC
品牌
Strive
成立日期
2024年6月26日
結構
開放式基金
追蹤指數
Bloomberg Developed Markets ex US Large & Mid Cap Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Empowered Funds LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L5241

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
已開發市場,不包括美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月19日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
股票99.68%
金融29.51%
健康科技10.51%
電子科技9.84%
非耐用消費品7.41%
生產製造6.78%
科技服務4.55%
耐用消費品4.18%
非能源礦產3.94%
能源礦產3.63%
零售業2.86%
通訊2.69%
加工業2.54%
公用事業2.46%
商業服務2.36%
工業服務2.08%
運輸1.59%
配送服務1.49%
消費者服務0.94%
其他類0.31%
債券、現金及其他0.32%
現金0.23%
共同基金0.09%
股票區域細分
5%13%60%21%
歐洲60.00%
亞洲21.22%
北美13.22%
大洋洲5.55%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


STXI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的29.51%,以及Health Technology,佔股票總數的10.51%。 資產主要位於Europe區域。
STXI主要持股為ASML Holding NVSAP SE,分別佔據了投資組合的2.16%和1.68%。
STXI上次的股息為0.36 USD。 上一季, 發行人已支付0.09 USD的股息, 顯示上漲73.57%。
STXI所管理的資產為‪19.42 M‬ USD。 過去一個月上漲了0.44%。
STXI資金流達到‪2.49 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,STXI會支付股息給持有者,股息殖利率為2.04%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.36 USD。 股息為季支付。
STXI的股票由Empirical Finance LLC發行,品牌為Strive。該ETF於2024年6月26日上市,其管理風格為被動型。
STXI費用比率為0.29%,這代表您必須支付0.29%的投資來幫助管理基金。
STXI跟著Bloomberg Developed Markets ex US Large & Mid Cap Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
STXI投資於股票。
STXI在過去一個月價格已經上漲了0.74%, 其年度績效上漲了14.57%。 查看更多動態,請參閱STXI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.80%, 三個月績效上漲了8.15% 並且在一年內上漲了24.26%。
STXI以溢價(0.35%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。