關鍵統計數據
關於Strive Total Return Bond ETF
成立日期
2023年8月10日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Empowered Funds LLC
分銷商
Pine Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US02072L4582
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
Securitized
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
Securitized68.78%
政府14.64%
企業12.81%
共同基金2.81%
現金0.95%
股票區域細分
北美97.19%
歐洲2.45%
亞洲0.36%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
STXT投資於債券。 該基金的主要部門是Securitized,佔股票總數的68.78%,以及Government,佔股票總數的14.64%。 資產主要位於N/A區域。
STXT上次的股息為0.12 USD。 前一個月, 發行人已支付0.07 USD的股息, 顯示上漲44.63%。
STXT所管理的資產為123.32 M USD。 過去一個月上漲了1.29%。
STXT資金流達到−4.32 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,STXT會支付股息給持有者,股息殖利率為4.92%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.12 USD。 股息為月支付。
STXT的股票由Empirical Finance LLC發行,品牌為Strive。該ETF於2023年8月10日上市,其管理風格為主動型。
STXT費用比率為0.49%,這代表您必須支付0.49%的投資來幫助管理基金。
STXT跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
STXT投資於債券。
STXT在過去一個月價格已經下跌了−1.32%, 其年度績效上漲了1.11%。 查看更多動態,請參閱STXT價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.23%, 三個月績效下跌了−0.22% 並且在一年內上漲了6.40%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.23%, 三個月績效下跌了−0.22% 並且在一年內上漲了6.40%。
STXT以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。