Tortoise AI Infrastructure ETFTortoise AI Infrastructure ETFTortoise AI Infrastructure ETF

Tortoise AI Infrastructure ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪62.39 M‬USD
資金流(1年)
‪56.85 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.09%
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪1.89 M‬
費用率
0.65%

關於Tortoise AI Infrastructure ETF


發行人
TortoiseEcofin Investments LLC
品牌
Tortoise
首頁
成立日期
2025年8月5日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Tortoise Capital Advisors LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US8909308038

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
基礎建設
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
工業服務
公用事業
科技服務
股票99.31%
電子科技41.21%
工業服務17.82%
公用事業12.14%
科技服務10.64%
生產製造9.62%
能源礦產5.62%
金融2.22%
債券、現金及其他0.69%
共同基金0.73%
現金−0.04%
股票區域細分
2%88%8%
北美88.95%
歐洲8.94%
大洋洲2.11%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


TCAI投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的41.23%,以及Industrial Services,佔股票總數的17.82%。 資產主要位於North America區域。
TCAI主要持股為Seagate Technology Holdings PLCVertiv Holdings Co. Class A,分別佔據了投資組合的6.43%和4.58%。
TCAI所管理的資產為‪62.39 M‬ USD。 過去一個月上漲了15.81%。
TCAI資金流達到‪56.85 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TCAI會支付股息給持有者,股息殖利率為0.09%。 上一期股息(2026年1月2日)金額為0.02 USD。 股息為每半年支付。
TCAI的股票由TortoiseEcofin Investments LLC發行,品牌為Tortoise。該ETF於2025年8月5日上市,其管理風格為主動型。
TCAI費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
TCAI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TCAI投資於股票。
TCAI在過去一個月價格已經上漲了9.38%, 其年度績效上漲了36.20%。 查看更多動態,請參閱TCAI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了10.58%, 三個月績效上漲了3.39% 並且在一年內上漲了16.07%。
TCAI以溢價(0.37%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。