關鍵統計數據
關於Tortoise Energy Fund
成立日期
2025年6月16日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Tortoise Capital Advisors LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US8909302098
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
工業服務
能源礦產
公用事業
企業
股票85.18%
工業服務37.43%
能源礦產31.32%
公用事業15.29%
科技服務0.78%
金融0.37%
債券、現金及其他14.82%
企業13.14%
共同基金0.97%
現金0.71%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
TNGY主要持股為MPLX LP和EQT Corporation,分別佔據了投資組合的7.67%和6.24%。
TNGY上次的股息為0.12 USD。 上一季, 發行人已支付0.12 USD的股息,
TNGY所管理的資產為524.04 M USD。 過去一個月上漲了7.31%。
TNGY資金流達到34.22 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TNGY會支付股息給持有者,股息殖利率為4.83%。 上一期股息(2026年1月2日)金額為0.12 USD。 股息為季支付。
TNGY的股票由TortoiseEcofin Investments LLC發行,品牌為Tortoise。該ETF於2025年6月16日上市,其管理風格為主動型。
TNGY費用比率為0.85%,這代表您必須支付0.85%的投資來幫助管理基金。
TNGY跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TNGY投資於股票。
TNGY在過去一個月價格已經上漲了10.33%, 其年度績效上漲了3.47%。 查看更多動態,請參閱TNGY價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.83%, 三個月績效上漲了7.51% 並且在一年內上漲了9.60%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.83%, 三個月績效上漲了7.51% 並且在一年內上漲了9.60%。
TNGY以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。