Tortoise Energy FundTortoise Energy FundTortoise Energy Fund

Tortoise Energy Fund

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪524.04 M‬USD
資金流(1年)
‪34.22 M‬USD
股息殖利率(指定)
4.83%
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪54.33 M‬
費用率
0.85%

關於Tortoise Energy Fund


發行人
TortoiseEcofin Investments LLC
品牌
Tortoise
成立日期
2025年6月16日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Tortoise Capital Advisors LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US8909302098

類別


資產類別
資產配置
類別
資產配置
焦點
目標結果
利基
收益與資本增值
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
工業服務
能源礦產
公用事業
企業
股票85.18%
工業服務37.43%
能源礦產31.32%
公用事業15.29%
科技服務0.78%
金融0.37%
債券、現金及其他14.82%
企業13.14%
共同基金0.97%
現金0.71%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


TNGY主要持股為MPLX LPEQT Corporation,分別佔據了投資組合的7.67%和6.24%。
TNGY上次的股息為0.12 USD。 上一季, 發行人已支付0.12 USD的股息,
TNGY所管理的資產為‪524.04 M‬ USD。 過去一個月上漲了7.31%。
TNGY資金流達到‪34.22 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TNGY會支付股息給持有者,股息殖利率為4.83%。 上一期股息(2026年1月2日)金額為0.12 USD。 股息為季支付。
TNGY的股票由TortoiseEcofin Investments LLC發行,品牌為Tortoise。該ETF於2025年6月16日上市,其管理風格為主動型。
TNGY費用比率為0.85%,這代表您必須支付0.85%的投資來幫助管理基金。
TNGY跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TNGY投資於股票。
TNGY在過去一個月價格已經上漲了10.33%, 其年度績效上漲了3.47%。 查看更多動態,請參閱TNGY價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.83%, 三個月績效上漲了7.51% 並且在一年內上漲了9.60%。
TNGY以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。