關鍵統計數據
關於Tortoise North American Pipeline Fund
成立日期
2015年6月30日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Tortoise Capital Advisors LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
識別碼
3
ISINUS8909303088
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
工業服務
公用事業
股票99.64%
工業服務71.28%
公用事業22.81%
能源礦產2.78%
配送服務1.81%
加工業0.21%
債券、現金及其他0.36%
共同基金1.11%
現金−0.75%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
TPYP投資於股票。 該基金的主要部門是Industrial Services,佔股票總數的71.82%,以及Utilities,佔股票總數的22.98%。 資產主要位於North America區域。
TPYP主要持股為Kinder Morgan Inc Class P和TC Energy Corporation,分別佔據了投資組合的7.70%和7.62%。
TPYP上次的股息為0.34 USD。 上一季, 發行人已支付0.35 USD的股息, 顯示下跌2.83%。
TPYP所管理的資產為699.92 M USD。 過去一個月下跌了1.48%。
TPYP資金流達到21.67 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TPYP會支付股息給持有者,股息殖利率為3.84%。 上一期股息(2026年1月2日)金額為0.34 USD。 股息為季支付。
TPYP的股票由TortoiseEcofin Investments LLC發行,品牌為Tortoise。該ETF於2015年6月30日上市,其管理風格為被動型。
TPYP費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
TPYP跟著Tortoise North American Pipeline Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TPYP投資於股票。
TPYP在過去一個月價格已經下跌了−0.20%, 其年度績效上漲了1.40%。 查看更多動態,請參閱TPYP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.24%, 三個月績效下跌了−0.44% 並且在一年內上漲了7.05%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.24%, 三個月績效下跌了−0.44% 並且在一年內上漲了7.05%。
TPYP以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。