Tortoise Electrification Infrastructure ETFTortoise Electrification Infrastructure ETFTortoise Electrification Infrastructure ETF

Tortoise Electrification Infrastructure ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪129.97 M‬USD
資金流(1年)
‪−61.25 M‬USD
股息殖利率(指定)
3.94%
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪6.29 M‬
費用率
0.85%

關於Tortoise Electrification Infrastructure ETF


發行人
TortoiseEcofin Investments LLC
品牌
Tortoise
成立日期
2024年12月23日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
合成
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Tortoise Capital Advisors LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US8909301009

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
廣泛主題
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月23日
曝光類型
股票債券、現金及其他
公用事業
工業服務
股票98.94%
公用事業61.25%
工業服務34.95%
能源礦產1.09%
科技服務0.90%
電子科技0.52%
金融0.23%
債券、現金及其他1.06%
共同基金1.05%
現金0.01%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


TPZ投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的61.25%,以及Industrial Services,佔股票總數的34.95%。 資產主要位於North America區域。
TPZ主要持股為Energy Transfer LPConstellation Energy Corporation,分別佔據了投資組合的6.87%和6.66%。
TPZ上次的股息為0.07 USD。 前一個月, 發行人已支付0.07 USD的股息,
TPZ所管理的資產為‪129.97 M‬ USD。 過去一個月下跌了4.23%。
TPZ資金流達到‪−61.25 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TPZ會支付股息給持有者,股息殖利率為3.94%。 上一期股息(2026年1月2日)金額為0.07 USD。 股息為月支付。
TPZ的股票由TortoiseEcofin Investments LLC發行,品牌為Tortoise。該ETF於2024年12月23日上市,其管理風格為主動型。
TPZ費用比率為0.85%,這代表您必須支付0.85%的投資來幫助管理基金。
TPZ跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TPZ投資於股票。
TPZ在過去一個月價格已經上漲了0.39%, 其年度績效下跌了−2.37%。 查看更多動態,請參閱TPZ價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−1.30% 並且在一年內已經下跌了−1.97%。
TPZ以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。