關鍵統計數據
關於Tortoise Electrification Infrastructure ETF
成立日期
2024年12月23日
結構
開放式基金
複製方法
合成
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Tortoise Capital Advisors LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US8909301009
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
公用事業
工業服務
股票98.94%
公用事業61.25%
工業服務34.95%
能源礦產1.09%
科技服務0.90%
電子科技0.52%
金融0.23%
債券、現金及其他1.06%
共同基金1.05%
現金0.01%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
TPZ投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的61.25%,以及Industrial Services,佔股票總數的34.95%。 資產主要位於North America區域。
TPZ主要持股為Energy Transfer LP和Constellation Energy Corporation,分別佔據了投資組合的6.87%和6.66%。
TPZ上次的股息為0.07 USD。 前一個月, 發行人已支付0.07 USD的股息,
TPZ所管理的資產為129.97 M USD。 過去一個月下跌了4.23%。
TPZ資金流達到−61.25 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TPZ會支付股息給持有者,股息殖利率為3.94%。 上一期股息(2026年1月2日)金額為0.07 USD。 股息為月支付。
TPZ的股票由TortoiseEcofin Investments LLC發行,品牌為Tortoise。該ETF於2024年12月23日上市,其管理風格為主動型。
TPZ費用比率為0.85%,這代表您必須支付0.85%的投資來幫助管理基金。
TPZ跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TPZ投資於股票。
TPZ在過去一個月價格已經上漲了0.39%, 其年度績效下跌了−2.37%。 查看更多動態,請參閱TPZ價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−1.30% 並且在一年內已經下跌了−1.97%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−1.30% 並且在一年內已經下跌了−1.97%。
TPZ以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。