關於BBVA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA ACCION IBEX 35 ETF FI COTIZADO EUR DIS
成立日期
2006年6月23日
結構
西班牙 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BBVA Asset Management SA SGIIC
ISIN
ES0105336038
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
公用事業
零售業
股票96.89%
金融34.81%
公用事業16.68%
零售業13.80%
工業服務7.61%
運輸7.09%
通訊6.92%
科技服務5.18%
能源礦產2.06%
非能源礦產1.07%
健康科技0.87%
非耐用消費品0.44%
耐用消費品0.36%
債券、現金及其他3.11%
政府2.99%
現金0.12%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
ACIBF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance，佔股票總數的34.81%，以及Utilities，佔股票總數的16.68%。 資產主要位於Europe區域。
ACIBF主要持股為Industria de Diseno Textil, S.A.和Banco Santander, S.A.，分別佔據了投資組合的13.80%和13.38%。
ACIBF上次的股息為0.14 USD。 六個月前， 發行人已支付0.23 USD的股息， 顯示下跌71.38%。
是的，ACIBF會支付股息給持有者，股息收益率為2.38%。 上一期股息(2025年2月18日)金額為0.14 USD。 股息為每半年支付。
ACIBF的股票由Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA發行，品牌為Accion。該ETF於2006年6月23日上市，其管理風格為被動型。
ACIBF費用比率為0.39%，這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
ACIBF跟著IBEX 35 Price Return Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
ACIBF投資於股票。
查看更多動態，請參閱ACIBF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 三個月績效上漲了11.75% 並且在一年內上漲了37.81%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 三個月績效上漲了11.75% 並且在一年內上漲了37.81%。
ACIBF以溢價(0.47%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。