關於AMUNDI INDEX SOLUTIONS FLOATING RATE USD CORP ESG U ETF USD
成立日期
2015年4月21日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1681040900
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業100.00%
股票區域細分
北美57.34%
歐洲22.74%
大洋洲12.41%
亞洲7.51%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
AISFF主要持股為American Express Company FRN 28-JUL-2027和Commonwealth Bank of Australia FRN 14-MAR-2030,分別佔據了投資組合的0.80%和0.79%。
不,AISFF不會支付股息。
AISFF的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2015年4月21日上市,其管理風格為被動型。
AISFF費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
AISFF跟著Markit iBoxx USD Liquid FRN Investment Grade Corporates 100 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AISFF投資於債券。
AISFF在過去一個月價格已經上漲了0.88%, 其年度績效上漲了6.70%。 查看更多動態,請參閱AISFF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.43%, 三個月績效上漲了1.33% 並且在一年內上漲了5.26%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.43%, 三個月績效上漲了1.33% 並且在一年內上漲了5.26%。
AISFF以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。